Hengan International Group Company Limited Aktie
Hengan International Group Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hengan International Group Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Hengan International Group Company Limited Chart
Hengan International Group Company Limited Analyse
Hengan International Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 1,2 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 1,2 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 7,7 | 17,7 | 22,0 |
Hengan International Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,4% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -46,3% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 2,8% | 5,5% |
Hengan International Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hengan International Group Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 33,8% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,68 | 0,71 |
Hengan International Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hengan International Group Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Hengan International Group Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hengan International Group Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Hengan International Group Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,2% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -2,9% | -4,1% |
Hengan International Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hengan International Group Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hengan International Group Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,9% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 17,6% | 25,6% |
Hengan International Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Hengan International | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Hengan International Group Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hengan International Group Company Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hengan International Group Company Limited ist mit 29,11 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,08 HK$ bis 35,32 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hengan International Group Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Hengan International Group Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,08 HK$ bis 35,32 HK$, eine Streuung von 48,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hengan International Group Company Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hengan International Group Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hengan International Group Company Limited (ISIN KYG4402L1510) liegt aktuell bei 29,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,06 HK$. Die Schätzungen reichen von 21,08 HK$ bis 35,32 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hengan International Group Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Hengan International Group Company Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hengan International Group Company Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hengan International Group Company Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hengan International Group Company Limited Unternehmen
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