Hilltop Holdings Inc. Aktie
Hilltop Holdings Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hilltop Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Hilltop Holdings Inc. Chart
Hilltop Holdings Inc. Analyse
Hilltop Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Hilltop Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -17,5 | -2,3 | k.A. |
Hilltop Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -24,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -63,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 5,4% | 4,9% |
Hilltop Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hilltop Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 79,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
Hilltop Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hilltop Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hilltop Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -0,7% | 4,5% |
Hilltop Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hilltop Holdings Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 62,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 21,4% | 14,0% |
Hilltop Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hilltop | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Hilltop Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hilltop Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (33/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. leicht angehoben. Von 39,00 $ auf 39,67 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hilltop Holdings Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hilltop Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 2,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hilltop Holdings Inc. überein (Aktienscore 33/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hilltop Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. (ISIN US4327481010) liegt aktuell bei 39,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,78 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hilltop Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hilltop Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hilltop Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (33/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hilltop Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hilltop Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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