Hilltop Holdings Inc. Aktie
Hilltop Holdings Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hilltop Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Hilltop Holdings Inc. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Hilltop Holdings Inc. Chart
Hilltop Holdings Inc. Analyse
Hilltop Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Hilltop Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -18,5 | -5,2 | -2,3 |
Hilltop Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -24,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -63,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 5,4% |
Hilltop Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hilltop Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 79,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,07 | 0,02 |
Hilltop Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hilltop Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hilltop Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 14,1% | -3,1% |
Hilltop Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hilltop Holdings Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 62,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 32,3% | 21,2% |
Hilltop Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hilltop | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Hilltop Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hilltop Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. ist mit 39,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 39,00 $ | 35,93 $ | +8,5% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 39,67 $ | 38,82 $ | +3,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Hilltop Holdings Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hilltop Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 2,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hilltop Holdings Inc. überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hilltop Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. (ISIN US4327481010) liegt aktuell bei 39,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,82 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hilltop Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hilltop Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hilltop Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hilltop Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hilltop Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hilltop Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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