Hilton Food Group plc Aktie
Hilton Food Group plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hilton Food Group plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Hilton Food Group plc Chart
Hilton Food Group plc Analyse
Hilton Food Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,1 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 7,0 | 12,7 | 10,6 |
Hilton Food Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hilton Food Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 20,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 3,4% | 4,1% |
Hilton Food Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hilton Food Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 9,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 3,11 | 0,71 | 0,61 |
Hilton Food Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hilton Food Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Hilton Food Group plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hilton Food Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 1,8% | -7,0% |
Hilton Food Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hilton Food Group plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 20,6% | 21,6% |
Hilton Food Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hilton Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $651 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Hilton Food Group plc Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Hilton Food Group plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Hilton Food Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hilton Food Group plc ist mit 738,75 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 550,00 £ bis 815,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hilton Food Group plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hilton Food Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 738,75 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 550,00 £ bis 815,00 £, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hilton Food Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hilton Food Group plc (ISIN GB00B1V9NW54) liegt aktuell bei 738,75 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 540,00 £. Die Schätzungen reichen von 550,00 £ bis 815,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Hilton Food Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hilton Food Group plc. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hilton Food Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Hilton Food Group plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Hilton Food Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hilton Food Group plc Unternehmen
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