HMC Capital Limited Aktie
HMC Capital Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – HMC Capital Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt HMC Capital Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-42 Punkte).
HMC Capital Limited Chart
HMC Capital Limited Analyse
HMC Capital Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HMC Capital Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HMC Capital Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -473,8 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 46,0 | 8,9 | 7,3 |
HMC Capital Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 300,3% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 5327,1% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | k.A. | 3,1% |
HMC Capital Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HMC Capital Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
HMC Capital Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -1,3% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 99,5% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
HMC Capital Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HMC Capital Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
HMC Capital Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,4% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 18,5% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 18,1% | 12,1% |
HMC Capital Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,0% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 131,3% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,7% | 34,0% | 29,9% |
HMC Capital Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HMC Capital | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $854 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
HMC Capital Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für HMC Capital Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei HMC Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMC Capital Limited ist mit 3,59 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 6,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,83 AU$ | 2,52 AU$ | +33,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,59 AU$ | 2,99 AU$ | +10,4% | 10 |
Analystenmeinung zu HMC Capital Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die HMC Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 89,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HMC Capital Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMC Capital Limited (ISIN AU0000058943) liegt aktuell bei 3,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,99 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen HMC Capital Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten HMC Capital Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HMC Capital Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für HMC Capital Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei HMC Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HMC Capital Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HMC Capital Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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