HMC Capital Limited Aktie
HMC Capital Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
HMC Capital Limited Chart
HMC Capital Limited Analyse
HMC Capital Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HMC Capital Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HMC Capital Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | -450,7 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,7 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 6,0 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 43,7 | k.A. | k.A. |
HMC Capital Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 300,3% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 5327,1% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,6% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,9% | 3,4% | 3,8% |
HMC Capital Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HMC Capital Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
HMC Capital Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,3% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 99,5% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,20 | 0,27 |
HMC Capital Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HMC Capital Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich HMC Capital Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HMC Capital Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — HMC Capital Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,6% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,1% | 18,1% | 1,7% |
HMC Capital Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,0% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 131,3% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,5% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 32,1% | 30,1% |
HMC Capital Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | HMC Capital | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $838 Mio. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
HMC Capital Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für HMC Capital Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei HMC Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HMC Capital Limited spürbar gesenkt. Von 3,80 AU$ auf 3,70 AU$ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 7,25 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HMC Capital Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die HMC Capital Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 7,25 AU$, eine Streuung von 120,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HMC Capital Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMC Capital Limited (ISIN AU0000058943) liegt aktuell bei 3,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,81 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 7,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen HMC Capital Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten HMC Capital Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HMC Capital Limited um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für HMC Capital Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei HMC Capital Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HMC Capital Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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