Holmen AB (publ) Aktie
Holmen AB (publ) Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Holmen AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Holmen AB (publ) Chart
Holmen AB (publ) Analyse
Holmen AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Papier, Holz & Forstprodukte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Holmen AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,9 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 2,2 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 10,9 | 3,8 | 30,3 |
Holmen AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Holmen AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Holmen AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,1% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 45,5% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 4,1% | 9,2% |
Holmen AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Holmen AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | -10,6% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,33 | 0,42 |
Holmen AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Holmen AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,7% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 0,0% | -1,6% |
Holmen AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Holmen AB (publ) sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Holmen AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,1% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 22,3% | 25,7% |
Holmen AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Holmen AB (publ) | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Holmen AB (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Holmen AB (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Holmen AB (publ) Unternehmen
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