A+
Score
Rang 702 von 10.778
Top 7% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Home Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap
ISIN: US4368932004 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,76%

Home Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4368932004 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Home Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Home Bancshares Inc. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).

Bewertung
57
Wachstum
35
Profitabilität
70
Momentum
70
Stabilität
88
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Home Bancshares Inc. Chart

ISIN US4368932004 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Home Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4368932004 6 Faktoren im Detail

Home Bancshares Inc.: Bewertung

57
Günstig bewertet. Günstiger als 57% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,7 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 12,6 → heute 12,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 4,4 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,5 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 14,0 → heute 13,5
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV12,73,86,6
KBV1,31,20,8
KUV4,50,93,2
KCV13,53,9-2,3

Home Bancshares Inc.: Wachstum

35
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

76,7% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Home Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

121,7% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,4% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,1% → heute 3,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,2% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,5% → heute 4,2%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre76,7%405,8%107,4%
5 Jahre121,7%712,2%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum3,4%k.A.4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,2%k.A.5,7%

Home Bancshares Inc.: Profitabilität

70
Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,9% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Home Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 17.07.2026

Nettogewinnmarge

34,3% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 17.07.2026

Bruttomarge

78,5% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 17.07.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 17.07.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,9%5,2%1,1%
Nettogewinnmarge34,3%29,4%50,6%
Bruttomarge78,5%60,0%100,0%
Kapitalumschlag0,060,180,02

Home Bancshares Inc.: Momentum

70
Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

9,7% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Home Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

20. Jul. 8,1% → heute 9,7%

3-Monats-Performance

18,7% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Home Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,3% → heute 18,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,2% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -0,5% → heute 5,2%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance9,7%k.A.-4,6%
3-Monats-Performance18,7%-4,5%3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand5,2%14,1%-2,9%

Home Bancshares Inc.: Stabilität

88
Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,2% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

23,7% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,0% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 20,7% → heute 19,0%

12-Monats-Kursvolatilität

21,6% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Home Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 22,4% → heute 21,6%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität25,2%62,7%21,9%
Gewinnvolatilität23,7%76,1%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität19,0%39,8%21,4%
12-Monats-Kursvolatilität21,6%32,7%20,5%

Home Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHome BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$6,2 Mrd.$267,9 Mrd.$154,3 Mrd.

Home Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4368932004 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
30,97 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
33,00 $
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+3,3%
Spread +2,03 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 93
Konsens 61
0 50 100

Der aktienscore (93/100) liegt für Home Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung liegen bei Home Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (57/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen31,14 $
aktuell33,00 $
+6,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. deutlich angehoben. Von 31,14 $ auf 33,00 $ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Home Bancshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,3% für Home Bancshares Inc.. Konsens-Kursziel von 33,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 36,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026 31,29 $ 26,11 $ +18,7% 7
aktuell · 19.08.2026 33,00 $ 30,97 $ +3,3% 7

Analystenmeinung zu Home Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Home Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 18,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Home Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. (ISIN US4368932004) liegt aktuell bei 33,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,97 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 36,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Home Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Home Bancshares Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Home Bancshares Inc. um +6,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (93/100) liegt für Home Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung liegen bei Home Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (57/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Home Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4368932004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Home Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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