B+
Score
Rang 2.406 von 9.431
Top 26% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Home Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap
ISIN: US4368932004 · Marktkapitalisierung: $5,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,22%

Home Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4368932004 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Home Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung
66
Wachstum
40
Profitabilität
68
Momentum
26
Stabilität
85
Größe
63
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Home Bancshares Inc. Chart

ISIN US4368932004 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Home Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4368932004 6 Faktoren im Detail

Home Bancshares Inc.: Bewertung

66
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,7 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,2 → heute 10,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

07. Apr. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,9 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,9 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 15,1 → heute 11,9
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
KGV10,76,315,9
KBV1,20,72,5
KUV3,83,24,7
KCV11,9-2,3k.A.

Home Bancshares Inc.: Wachstum

40
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

76,7% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Home Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

121,7% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,2% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,3% → heute 5,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,0% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,3% → heute 5,0%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
5 Jahre76,7%107,4%114,6%
5 Jahre121,7%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum5,2%4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,0%5,4%4,9%

Home Bancshares Inc.: Profitabilität

68
Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Home Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

16. Apr. 1,6% → heute 2,1%

Nettogewinnmarge

34,8% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 34,6% → heute 34,8%

Bruttomarge

78,0% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 77,3% → heute 78,0%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

16. Apr. 0,04 → heute 0,06
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
ROA2,1%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge34,8%50,6%29,7%
Bruttomarge78,0%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,060,020,04

Home Bancshares Inc.: Momentum

26
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,2% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Home Bancshares Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Home Bancshares Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -4,3% → heute -11,2%

3-Monats-Performance

-11,4% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Home Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -4,3% → heute -11,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,3% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Home Bancshares Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -0,7% → heute -4,3%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance-11,2%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance-11,4%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,3%-0,7%4,5%

Home Bancshares Inc.: Stabilität

85
Sehr hohe Stabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

23,7% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,0% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,2% → heute 22,0%

12-Monats-Kursvolatilität

22,3% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Home Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 25,6% → heute 22,3%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität25,2%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität23,7%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität22,0%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität22,3%21,4%14,0%

Home Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

63
Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

07. Apr. $5,4 Mrd. → heute $5,3 Mrd.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHome BancsharesChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$5,3 Mrd.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Home Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4368932004 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
26,09 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
31,29 $
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+18,8%
Spread +5,20 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 74
Konsens 63
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Home Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen32,71 $
aktuell31,29 $
-4,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen44%
aktuell38%
-6,9 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. spürbar gesenkt. Von 32,71 $ auf 31,29 $ (-4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 44% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Home Bancshares Inc.: Analysten sehen für Home Bancshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 31,29 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Home Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Home Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 12,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Home Bancshares Inc. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Home Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. (ISIN US4368932004) liegt aktuell bei 31,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,09 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Home Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Home Bancshares Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Home Bancshares Inc. um +4,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Home Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Home Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4368932004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Home Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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