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Rang 1.657 von 10.684

Top 16% aller Aktien

Finanzen

Stark

Home Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap

ISIN: US4368932004 · Marktkapitalisierung: $5,8 Mrd. · Dividendenrendite: 3,22%

Home Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4368932004 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Home Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Home Bancshares Inc. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Home Bancshares Inc. Chart

ISIN US4368932004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Home Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4368932004 6 Faktoren im Detail

Home Bancshares Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,8 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,0 → heute 11,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

03. Jun. 3,9 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,0 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 12,2 → heute 13,0

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	11,8	7,8	6,4
KBV	1,3	1,3	0,7
KUV	4,2	2,3	3,1
KCV	13,0	-5,2	-2,3

Home Bancshares Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

76,7% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Home Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

121,7% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,0% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,3% → heute 5,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,5% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,0% → heute 5,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	76,7%	7832,8%	107,4%
5 Jahre	121,7%	12640,0%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,0%	k.A.	4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,5%	k.A.	5,4%

Home Bancshares Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Home Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 20.04.2026

Nettogewinnmarge

34,8% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 17.04.2026

Bruttomarge

78,0% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 17.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 20.04.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	2,1%	3,5%	1,1%
Nettogewinnmarge	34,8%	47,9%	50,6%
Bruttomarge	78,0%	83,2%	100,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,07	0,02

Home Bancshares Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-2,3% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Home Bancshares Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Home Bancshares Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -5,4% → heute -2,3%

3-Monats-Performance

5,4% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Home Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -3,9% → heute 5,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,3% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Home Bancshares Inc. fällt negativ auf.

03. Jun. -3,9% → heute -2,3%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	-2,3%	k.A.	-19,1%
3-Monats-Performance	5,4%	-4,5%	-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,3%	14,1%	-3,1%

Home Bancshares Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,2% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

23,7% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,7% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 18,6% → heute 20,7%

12-Monats-Kursvolatilität

22,2% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Home Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 22,1% → heute 22,2%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	25,2%	118,9%	21,9%
Gewinnvolatilität	23,7%	96,2%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	20,7%	39,8%	19,5%
12-Monats-Kursvolatilität	22,2%	32,3%	21,2%

Home Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,4 Mrd. → heute $5,8 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Home Bancshares	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$5,8 Mrd.	$267,9 Mrd.	$145,4 Mrd.

Home Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4368932004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

28,68 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

31,14 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+8,1%

Spread +2,46 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 84

Konsens 61

0 50 100

Der aktienscore (84/100) liegt für Home Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Home Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen31,14 $

aktuell31,14 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. ist mit 31,14 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Home Bancshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,1% für Home Bancshares Inc.. Konsens-Kursziel von 31,14 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	33,13 $	27,17 $	+21,5%	8
aktuell · 03.07.2026	31,14 $	28,68 $	+8,1%	7

Analystenmeinung zu Home Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Home Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 12,8%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Home Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Home Bancshares Inc. (ISIN US4368932004) liegt aktuell bei 31,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,68 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Home Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Home Bancshares Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Home Bancshares Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Home Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4368932004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Home Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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