HomeTrust Bancshares Inc. Aktie
HomeTrust Bancshares Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – HomeTrust Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt HomeTrust Bancshares Inc. mit einem Score von 65 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
HomeTrust Bancshares Inc. Chart
HomeTrust Bancshares Inc. Analyse
HomeTrust Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 9,2 | -5,2 | -2,3 |
HomeTrust Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HomeTrust Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 310,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | k.A. | 5,4% |
HomeTrust Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HomeTrust Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 71,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
HomeTrust Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
HomeTrust Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
HomeTrust Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | 14,1% | -3,1% |
HomeTrust Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HomeTrust Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 32,3% | 21,2% |
HomeTrust Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HomeTrust Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $831 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
HomeTrust Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für HomeTrust Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. ist mit 50,06 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 48,17 $ | 43,04 $ | +9,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 50,06 $ | 49,43 $ | +2,2% | 4 |
Analystenmeinung zu HomeTrust Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die HomeTrust Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,06 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $, eine Streuung von 10,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HomeTrust Bancshares Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HomeTrust Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. (ISIN US4378721041) liegt aktuell bei 50,06 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,43 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen HomeTrust Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten HomeTrust Bancshares Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für HomeTrust Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
HomeTrust Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HomeTrust Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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