Score

Rang 4.009 von 9.431

Top 43% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

HomeTrust Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US4378721041 · Marktkapitalisierung: $765 Mio. · Dividendenrendite: 1,15%

HomeTrust Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4378721041 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – HomeTrust Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

HomeTrust Bancshares Inc. Chart

ISIN US4378721041 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HomeTrust Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4378721041 6 Faktoren im Detail

HomeTrust Bancshares Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,3 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,2 → heute 11,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

09. Apr. 2,7 → heute 2,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,5 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 8,6 → heute 8,5

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
KGV	11,3	6,3	15,9
KBV	1,3	0,7	2,5
KUV	2,6	3,2	4,7
KCV	8,5	-2,3	k.A.

HomeTrust Bancshares Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

82,9% Branche 81,5% · Markt 57,1%

HomeTrust Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

310,6% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,6% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,6% → heute 2,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,7% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,2% → heute 2,7%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	82,9%	107,4%	114,6%
5 Jahre	310,6%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,6%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,7%	5,4%	4,9%

HomeTrust Bancshares Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,5%

HomeTrust Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,4% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

22,9% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,1% → heute 22,9%

Bruttomarge

71,9% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 70,3% → heute 71,9%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,06 → heute 0,07

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
ROA	1,5%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	22,9%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	71,9%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,07	0,02	0,04

HomeTrust Bancshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,9% Branche 18,5% · Markt 13,3%

HomeTrust Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 22,8% → heute 24,9%

3-Monats-Performance

3,5% Branche -2,8% · Markt -3,2%

HomeTrust Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — HomeTrust Bancshares Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -1,8% → heute 3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,4% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

02. Apr. 4,3% → heute 4,4%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	24,9%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	3,5%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,4%	-0,7%	4,5%

HomeTrust Bancshares Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,1% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

35,1% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,2% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,3% → heute 22,2%

12-Monats-Kursvolatilität

23,5% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von HomeTrust Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 25,0% → heute 23,5%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	25,1%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	35,1%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	22,2%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	23,5%	21,4%	14,0%

HomeTrust Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$765 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $744 Mio. → heute $765 Mio.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HomeTrust Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$765 Mio.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

HomeTrust Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4378721041 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

45,55 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

50,06 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+10,9%

Spread +4,51 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 57

Konsens 70

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für HomeTrust Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen48,63 $

aktuell50,06 $

+3,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. spürbar angehoben. Von 48,63 $ auf 50,06 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HomeTrust Bancshares Inc.: Analysten sehen für HomeTrust Bancshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +10,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 50,06 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu HomeTrust Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die HomeTrust Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,06 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $, eine Streuung von 10,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HomeTrust Bancshares Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 70/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HomeTrust Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. (ISIN US4378721041) liegt aktuell bei 50,06 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,55 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 52,25 $.

Wie viele Analysten empfehlen HomeTrust Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten HomeTrust Bancshares Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HomeTrust Bancshares Inc. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HomeTrust Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4378721041 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HomeTrust Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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