Marubeni Corporation Aktie
Marubeni Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Marubeni Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Marubeni Corporation Chart
Marubeni Corporation Analyse
Marubeni Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 2,1 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 17,2 | 13,2 | 26,9 |
Marubeni Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Marubeni Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,5% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 148,0% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,6% | 6,2% |
Marubeni Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marubeni Corporation arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 14,3% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,70 | 0,50 |
Marubeni Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Marubeni Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Marubeni Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,5% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,2% | 3,0% | 4,7% |
Marubeni Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Marubeni Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,7% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 39,7% | 22,5% |
Marubeni Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Marubeni | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $57,9 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Marubeni Corporation Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Marubeni Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei Marubeni Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marubeni Corporation spürbar angehoben. Von 6.159,23 ¥ auf 6.331,54 ¥ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 64% auf 56%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 7.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Marubeni Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Marubeni Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.331,54 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 7.100,00 ¥, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marubeni Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marubeni Corporation (ISIN JP3877600001) liegt aktuell bei 6.331,54 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.562,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 7.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Marubeni Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Marubeni Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marubeni Corporation um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Marubeni Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei Marubeni Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Marubeni Corporation Unternehmen
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