Hong Leong Bank Berhad Aktie
Hong Leong Bank Berhad Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hong Leong Bank Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Hong Leong Bank Berhad mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Hong Leong Bank Berhad Chart
Hong Leong Bank Berhad Analyse
Hong Leong Bank Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 26,4 | -5,2 | -2,3 |
Hong Leong Bank Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hong Leong Bank Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hong Leong Bank Berhad hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 71,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | k.A. | 5,4% |
Hong Leong Bank Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hong Leong Bank Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 39,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Hong Leong Bank Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Hong Leong Bank Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Hong Leong Bank Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Hong Leong Bank Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 14,1% | -3,1% |
Hong Leong Bank Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hong Leong Bank Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 32,3% | 21,2% |
Hong Leong Bank Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hong Leong Bank Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Hong Leong Bank Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hong Leong Bank Berhad überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Leong Bank Berhad ist mit 26,02 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 MYR bis 31,70 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,68 MYR | 21,50 MYR | +20,7% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,02 MYR | 21,46 MYR | +20,2% | 16 |
Analystenmeinung zu Hong Leong Bank Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Hong Leong Bank Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,02 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,50 MYR bis 31,70 MYR, eine Streuung von 35,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hong Leong Bank Berhad überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hong Leong Bank Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Leong Bank Berhad (ISIN MYL5819OO007) liegt aktuell bei 26,02 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,46 MYR. Die Schätzungen reichen von 22,50 MYR bis 31,70 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Hong Leong Bank Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Hong Leong Bank Berhad. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hong Leong Bank Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hong Leong Bank Berhad überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hong Leong Bank Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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