Hongkong Land Holdings Limited Aktie
Hongkong Land Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hongkong Land Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Hongkong Land Holdings Limited Chart
Hongkong Land Holdings Limited Analyse
Hongkong Land Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hongkong Land Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 11,6 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 29,5 | 18,1 | 6,5 |
Hongkong Land Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,0% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 147,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | -4,1% | -2,0% |
Hongkong Land Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hongkong Land Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 86 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 85,7% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 34,8% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,12 | 0,27 |
Hongkong Land Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hongkong Land Holdings Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hongkong Land Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Hongkong Land Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,0% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 22,9% | 4,4% |
Hongkong Land Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hongkong Land Holdings Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 209,9% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 29,3% | 30,3% |
Hongkong Land Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Hongkong Land | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,0 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Hongkong Land Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Hongkong Land Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Stabilität schneiden bei Hongkong Land Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited leicht angehoben. Von 9,88 $ auf 10,01 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hongkong Land Holdings Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Hongkong Land Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,01 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hongkong Land Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited (ISIN BMG4587L1090) liegt aktuell bei 10,01 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,95 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hongkong Land Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Hongkong Land Holdings Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Hongkong Land Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Stabilität schneiden bei Hongkong Land Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hongkong Land Holdings Limited Unternehmen
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