Hongkong Land Holdings Limited Aktie
Hongkong Land Holdings Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hongkong Land Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Hongkong Land Holdings Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Hongkong Land Holdings Limited Chart
Hongkong Land Holdings Limited Analyse
Hongkong Land Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hongkong Land Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 12,9 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 30,9 | 5,7 | 7,5 |
Hongkong Land Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,0% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 147,6% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,3% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | k.A. | 1,7% |
Hongkong Land Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hongkong Land Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 167 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 167,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 38,7% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
Hongkong Land Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hongkong Land Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Hongkong Land Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hongkong Land Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hongkong Land Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,4% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 18,1% | -1,3% |
Hongkong Land Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hongkong Land Holdings Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 209,9% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 34,0% | 29,8% |
Hongkong Land Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hongkong Land | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,8 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Hongkong Land Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hongkong Land Holdings Limited überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited leicht angehoben. Von 10,04 $ auf 10,16 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 11,30 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,03 $ | 8,08 $ | +25,0% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,16 $ | 8,32 $ | +19,0% | 11 |
Analystenmeinung zu Hongkong Land Holdings Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Hongkong Land Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,16 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 11,30 $, eine Streuung von 22,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hongkong Land Holdings Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hongkong Land Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited (ISIN BMG4587L1090) liegt aktuell bei 10,16 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,32 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 11,30 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hongkong Land Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Hongkong Land Holdings Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hongkong Land Holdings Limited um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hongkong Land Holdings Limited überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hongkong Land Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hongkong Land Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilienentwicklung-Aktien
Hongkong Land Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Hongkong Land Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.