Hormel Foods Corporation Aktie
Hormel Foods Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hormel Foods Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Hormel Foods Corporation mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Hormel Foods Corporation Chart
Hormel Foods Corporation Analyse
Hormel Foods Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,6 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 1,7 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 13,3 | 12,4 | 11,9 |
Hormel Foods Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -47,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 3,2% | 4,5% |
Hormel Foods Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hormel Foods Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 15,7% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,69 | 0,57 |
Hormel Foods Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Hormel Foods Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Hormel Foods Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Hormel Foods Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 3,4% | -1,5% |
Hormel Foods Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hormel Foods Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 22,9% | 22,9% |
Hormel Foods Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Hormel Foods Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hormel Foods Corporation überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hormel Foods Corporation leicht angehoben. Von 26,88 $ auf 27,25 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 26,25 $ | 20,40 $ | +29,9% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,25 $ | 24,34 $ | +10,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Hormel Foods Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Hormel Foods Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 18,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hormel Foods Corporation überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hormel Foods Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hormel Foods Corporation (ISIN US4404521001) liegt aktuell bei 27,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,34 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hormel Foods Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Hormel Foods Corporation. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hormel Foods Corporation um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hormel Foods Corporation überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hormel Foods Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hormel Foods Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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