Hormel Foods Corporation Aktie
Hormel Foods Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hormel Foods Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Hormel Foods Corporation Chart
Hormel Foods Corporation Analyse
Hormel Foods Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,4 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 12,7 | 12,7 | 10,6 |
Hormel Foods Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -47,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 3,4% | 4,1% |
Hormel Foods Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hormel Foods Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 15,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,71 | 0,61 |
Hormel Foods Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hormel Foods Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Hormel Foods Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,4% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | 1,8% | -7,0% |
Hormel Foods Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hormel Foods Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 20,6% | 21,6% |
Hormel Foods Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Hormel Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,2 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Hormel Foods Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hormel Foods Corporation deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Hormel Foods Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hormel Foods Corporation spürbar gesenkt. Von 27,00 $ auf 26,25 $ (-2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 30%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hormel Foods Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Hormel Foods Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hormel Foods Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hormel Foods Corporation (ISIN US4404521001) liegt aktuell bei 26,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,38 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hormel Foods Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Hormel Foods Corporation. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hormel Foods Corporation um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hormel Foods Corporation deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Hormel Foods Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hormel Foods Corporation Unternehmen
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