Huadian Power International Corporation Limited Aktie
Huadian Power International Corporation Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Huadian Power International Corporation Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Huadian Power International Corporation Limited Chart
Huadian Power International Corporation Limited Analyse
Huadian Power International Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Huadian Power International Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,0 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,4 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 2,9 | 15,1 | 10,8 |
Huadian Power International Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Huadian Power International Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Huadian Power International Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,9% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 45,2% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 9,3% | 5,3% |
Huadian Power International Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Huadian Power International Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 11,9% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,13 | 0,19 |
Huadian Power International Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Huadian Power International Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Huadian Power International Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Huadian Power International Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Huadian Power International Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Huadian Power International Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 10,3% | 2,8% |
Huadian Power International Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Huadian Power International Corporation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Huadian Power International Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 150,4% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 24,7% | 15,9% |
Huadian Power International Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huadian Power International | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Huadian Power International Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (64/100) liegt für Huadian Power International Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Huadian Power International Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Huadian Power International Corporation Limited
Auffällig: Der aktienscore (64/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (64/100) liegt für Huadian Power International Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Huadian Power International Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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