Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Aktie
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Huaneng Lancang River Hydropower Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Huaneng Lancang River Hydropower Inc. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Chart
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Analyse
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 2,0 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 6,3 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 8,5 | 15,0 | 11,3 |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 75,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 9,5% | 5,2% |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 31,7% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 56,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,13 | 0,19 |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Huaneng Lancang River Hydropower Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Huaneng Lancang River Hydropower Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,1% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 3,7% | 1,2% |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Huaneng Lancang River Hydropower Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Huaneng Lancang River Hydropower Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 23,0% | 16,6% |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Huaneng Lancang River Hydropower | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,1 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Huaneng Lancang River Hydropower Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Huaneng Lancang River Hydropower Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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