Hycroft Mining Holding Corporation Aktie
Hycroft Mining Holding Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Hycroft Mining Holding Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Hycroft Mining Holding Corporation mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-64 Punkte).
Hycroft Mining Holding Corporation Chart
Hycroft Mining Holding Corporation Analyse
Hycroft Mining Holding Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hycroft Mining Holding Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Hycroft Mining Holding Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Gold-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,8 | 12,5 | 12,1 |
| KBV | 9,5 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | k.A. | 4,2 | 2,0 |
| KCV | -20,3 | 8,7 | 8,2 |
Hycroft Mining Holding Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hycroft Mining Holding Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -100,0% | 98,9% | 103,2% |
| 5 Jahre | 70,2% | 159,2% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,9% | 12,9% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 6,3% | 7,9% |
Hycroft Mining Holding Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hycroft Mining Holding Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | -28,6% | 14,7% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 34,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 0,0% | 55,1% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,42 | 0,67 |
Hycroft Mining Holding Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hycroft Mining Holding Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gold-Branche abwärts tendiert, hält Hycroft Mining Holding Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 652,2% | 52,9% | 53,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,6% | -10,7% | -13,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,7% | -0,6% | -4,2% |
Hycroft Mining Holding Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 125,0% | 29,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 42,6% | 158,3% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,0% | 48,3% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 118,5% | 46,4% | 45,8% |
Hycroft Mining Holding Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Hycroft Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $105,0 Mrd. | $103,2 Mrd. |
Hycroft Mining Holding Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Hycroft Mining Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Hycroft Mining Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hycroft Mining Holding Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Hycroft Mining Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Hycroft Mining Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hycroft Mining Holding Corporation Unternehmen
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