Hydro One Limited Aktie
Hydro One Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hydro One Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Hydro One Limited Chart
Hydro One Limited Analyse
Hydro One Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 2,7 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 3,7 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 13,4 | 15,1 | 10,8 |
Hydro One Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -25,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,5% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 9,3% | 5,3% |
Hydro One Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hydro One Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 27,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,13 | 0,19 |
Hydro One Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hydro One Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 10,3% | 2,8% |
Hydro One Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hydro One Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hydro One Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,7% | 24,7% | 15,9% |
Hydro One Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,1 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Hydro One Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited spürbar angehoben. Von 55,33 CA$ auf 56,93 CA$ (+2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hydro One Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Hydro One Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,93 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$, eine Streuung von 28,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hydro One Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hydro One Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited (ISIN CA4488112083) liegt aktuell bei 56,93 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,60 CA$. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Hydro One Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Hydro One Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hydro One Limited um +2,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hydro One Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hydro One Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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