Hydro One Limited Aktie
Hydro One Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hydro One Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Hydro One Limited mit einem Score von 59 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Hydro One Limited Chart
Hydro One Limited Analyse
Hydro One Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 2,6 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 3,5 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 12,6 | 13,0 | 10,2 |
Hydro One Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -25,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 9,8% | 5,5% |
Hydro One Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hydro One Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 27,3% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,12 | 0,19 |
Hydro One Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -0,7% | 2,1% |
Hydro One Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hydro One Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hydro One Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 21,4% | 17,0% |
Hydro One Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,1 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Hydro One Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited leicht angehoben. Von 57,29 CA$ auf 57,75 CA$ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 CA$ bis 61,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 56,93 CA$ | 58,64 CA$ | -1,1% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 57,75 CA$ | 55,82 CA$ | +5,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Hydro One Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Hydro One Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,75 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 49,00 CA$ bis 61,00 CA$, eine Streuung von 20,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hydro One Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 48/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hydro One Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited (ISIN CA4488112083) liegt aktuell bei 57,75 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,82 CA$. Die Schätzungen reichen von 49,00 CA$ bis 61,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Hydro One Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Hydro One Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hydro One Limited um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hydro One Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hydro One Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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