Hydro One Limited Aktie
Hydro One Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hydro One Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) bewegt sich Hydro One Limited mit einem Score von 65 etwa im Branchenschnitt (Ø 65). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Hydro One Limited Chart
Hydro One Limited Analyse
Hydro One Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,8 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 2,8 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 3,8 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 13,7 | 15,0 | 11,3 |
Hydro One Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -25,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 9,5% | 5,2% |
Hydro One Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hydro One Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 27,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,13 | 0,19 |
Hydro One Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hydro One Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hydro One Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,2% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 3,7% | 1,2% |
Hydro One Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hydro One Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hydro One Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,3% | 23,0% | 16,6% |
Hydro One Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Hydro One | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,0 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Hydro One Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited ist mit 57,29 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 55,53 CA$ | 58,25 CA$ | -2,1% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 57,29 CA$ | 59,00 CA$ | -1,7% | 14 |
Analystenmeinung zu Hydro One Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Hydro One Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,29 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$, eine Streuung von 27,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hydro One Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hydro One Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hydro One Limited (ISIN CA4488112083) liegt aktuell bei 57,29 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,00 CA$. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 63,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Hydro One Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Hydro One Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hydro One Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hydro One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hydro One Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hydro One Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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