Hypoport SE Aktie
Hypoport SE Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Hypoport SE ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Hypoport SE Chart
Hypoport SE Analyse
Hypoport SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,4 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 0,9 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 9,8 | 28,0 | 24,8 |
Hypoport SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hypoport SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,4% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -4,6% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,0% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 10,6% | 12,6% |
Hypoport SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hypoport SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 43,0% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,45 | 0,65 |
Hypoport SE: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Hypoport SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hypoport SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -60,4% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,1% | -5,7% | -7,7% |
Hypoport SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hypoport SE sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,7% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 22,1% | 22,0% |
Hypoport SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $628 Mio. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Hypoport SE Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hypoport SE deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Hypoport SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hypoport SE ist mit 212,75 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 € bis 291,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hypoport SE
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hypoport SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 212,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +146,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 160,00 € bis 291,00 €, eine Streuung von 61,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hypoport SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hypoport SE (ISIN DE0005493365) liegt aktuell bei 212,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +146,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,05 €. Die Schätzungen reichen von 160,00 € bis 291,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hypoport SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hypoport SE. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hypoport SE um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hypoport SE deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Hypoport SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hypoport SE Unternehmen
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