Hypoport SE Aktie
Hypoport SE Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Hypoport SE ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Hypoport SE mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Hypoport SE Chart
Hypoport SE Analyse
Hypoport SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kreditdienstleistungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 1,4 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 0,9 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | 10,4 | 30,9 | 29,2 |
Hypoport SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hypoport SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,4% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -4,6% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,0% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 11,0% | 12,7% |
Hypoport SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hypoport SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 35,1% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,47 | 0,61 |
Hypoport SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hypoport SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Hypoport SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hypoport SE hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Hypoport SE fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,0% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 8,5% | 3,4% |
Hypoport SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hypoport SE sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 29,8% | 30,7% |
Hypoport SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Hypoport | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $632 Mio. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Hypoport SE Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hypoport SE deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Hypoport SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hypoport SE deutlich gesenkt. Von 173,50 € auf 156,75 € (-9,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 134,00 € bis 190,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 212,75 € | 79,65 € | +151,1% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 156,75 € | 82,00 € | +84,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Hypoport SE
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hypoport SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 156,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 134,00 € bis 190,00 €, eine Streuung von 35,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hypoport SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hypoport SE (ISIN DE0005493365) liegt aktuell bei 156,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,00 €. Die Schätzungen reichen von 134,00 € bis 190,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hypoport SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hypoport SE. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hypoport SE um +9,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -26,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Hypoport SE deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Hypoport SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hypoport SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hypoport SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien
Hypoport SE auf der Watchlist?
Setze Hypoport SE auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.