Hysan Development Company Limited Aktie
Hysan Development Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hysan Development Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Hysan Development Company Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Hysan Development Company Limited Chart
Hysan Development Company Limited Analyse
Hysan Development Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hysan Development Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,1 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 4,9 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 9,5 | 5,7 | 7,5 |
Hysan Development Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,3% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 133,0% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -32,2% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 1,7% |
Hysan Development Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hysan Development Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 23,7% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 79,7% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
Hysan Development Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hysan Development Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Hysan Development Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Hysan Development Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 18,1% | -1,3% |
Hysan Development Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hysan Development Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 339,3% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 34,0% | 29,8% |
Hysan Development Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hysan Development | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Hysan Development Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Hysan Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Hysan Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hysan Development Company Limited deutlich gesenkt. Von 23,22 HK$ auf 21,55 HK$ (-7,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,69 HK$ bis 24,90 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 23,26 HK$ | 19,20 HK$ | +20,8% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 21,55 HK$ | 16,83 HK$ | +28,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Hysan Development Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Hysan Development Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,55 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,69 HK$ bis 24,90 HK$, eine Streuung von 42,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hysan Development Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hysan Development Company Limited (ISIN HK0014000126) liegt aktuell bei 21,55 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,83 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,69 HK$ bis 24,90 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hysan Development Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Hysan Development Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hysan Development Company Limited um +7,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Hysan Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Hysan Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hysan Development Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hysan Development Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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