Hysan Development Company Limited Aktie
Hysan Development Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Hysan Development Company Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Hysan Development Company Limited Chart
Hysan Development Company Limited Analyse
Hysan Development Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobiliendienstleistungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hysan Development Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,0 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,3 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 5,4 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 10,6 | 29,9 | k.A. |
Hysan Development Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,3% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 133,0% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,3% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 9,4% | 4,4% |
Hysan Development Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hysan Development Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 88,9% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 1,40 | 0,15 |
Hysan Development Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hysan Development Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Hysan Development Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Hysan Development Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,1% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | -9,0% | 19,6% |
Hysan Development Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hysan Development Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 339,3% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 30,6% | 33,3% |
Hysan Development Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Hysan Development | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Hysan Development Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Hysan Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Hysan Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hysan Development Company Limited ist mit 23,26 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,70 HK$ bis 25,00 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hysan Development Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Hysan Development Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,26 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,70 HK$ bis 25,00 HK$, eine Streuung von 18,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hysan Development Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hysan Development Company Limited (ISIN HK0014000126) liegt aktuell bei 23,26 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,96 HK$. Die Schätzungen reichen von 20,70 HK$ bis 25,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Hysan Development Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Hysan Development Company Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hysan Development Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Hysan Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Hysan Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hysan Development Company Limited Unternehmen
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