Icade S.A. Aktie
Icade S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Icade S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Icade S.A. Chart
Icade S.A. Analyse
Icade S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Icade S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Icade S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,3 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,4 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 1,1 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 4,8 | 51,4 | 12,6 |
Icade S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -254,7% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,9% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,0% | 14,1% | 7,5% |
Icade S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Icade S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Icade S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,2% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 22,1% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,05 | 0,11 |
Icade S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Icade S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Icade S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Icade S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | -8,7% | 4,2% |
Icade S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Icade S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 279,2% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 26,6% | 16,2% |
Icade S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Icade | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Icade S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Icade S.A. einig: Konsens-Score (31/100) und aktienscore (17/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Icade S.A. ist mit 21,31 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,30 € bis 33,40 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Icade S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Icade S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,31 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,30 € bis 33,40 €, eine Streuung von 80,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Icade S.A. überein (Aktienscore 17/100, Konsens-Score 31/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Icade S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Icade S.A. (ISIN FR0000035081) liegt aktuell bei 21,31 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,92 €. Die Schätzungen reichen von 16,30 € bis 33,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Icade S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Icade S.A.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Icade S.A. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Icade S.A. einig: Konsens-Score (31/100) und aktienscore (17/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Icade S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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