IDBI Bank Limited Aktie
IDBI Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – IDBI Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt IDBI Bank Limited mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).
IDBI Bank Limited Chart
IDBI Bank Limited Analyse
IDBI Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IDBI Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -17,4 | -5,2 | -2,3 |
IDBI Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IDBI Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 508,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
IDBI Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDBI Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 47,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
IDBI Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IDBI Bank Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich IDBI Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für IDBI Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — IDBI Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 31,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,0% | 14,1% | -3,1% |
IDBI Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 54,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 32,3% | 21,2% |
IDBI Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDBI Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
IDBI Bank Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IDBI Bank Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
IDBI Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDBI Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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