IDFC First Bank Limited Aktie
IDFC First Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – IDFC First Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gestiegen – von C auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt IDFC First Bank Limited mit einem Score von 61 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
IDFC First Bank Limited Chart
IDFC First Bank Limited Analyse
IDFC First Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IDFC First Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -2,9 | -5,2 | -2,3 |
IDFC First Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 233,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,6% | k.A. | 5,4% |
IDFC First Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDFC First Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
IDFC First Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IDFC First Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
IDFC First Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — IDFC First Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 28,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 14,1% | -3,1% |
IDFC First Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 65,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 32,3% | 21,2% |
IDFC First Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
IDFC First Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für IDFC First Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited spürbar angehoben. Von 75,06 ₹ auf 76,74 ₹ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt IDFC First Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 90,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 80,67 ₹ | 60,26 ₹ | +32,8% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 76,74 ₹ | 79,45 ₹ | -5,6% | 19 |
Analystenmeinung zu IDFC First Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die IDFC First Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,74 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 90,00 ₹, eine Streuung von 36,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für IDFC First Bank Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDFC First Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited (ISIN INE092T01019) liegt aktuell bei 76,74 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 90,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen IDFC First Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten IDFC First Bank Limited. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDFC First Bank Limited um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für IDFC First Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
IDFC First Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDFC First Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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