IDFC First Bank Limited Aktie
IDFC First Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – IDFC First Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
IDFC First Bank Limited Chart
IDFC First Bank Limited Analyse
IDFC First Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IDFC First Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -2,5 | -2,3 | k.A. |
IDFC First Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 233,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | 5,4% | 4,9% |
IDFC First Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDFC First Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 45,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
IDFC First Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IDFC First Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — IDFC First Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,0% | -0,7% | 4,5% |
IDFC First Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 65,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 21,4% | 14,0% |
IDFC First Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | IDFC First Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
IDFC First Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für IDFC First Bank Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei IDFC First Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited deutlich gesenkt. Von 79,50 ₹ auf 75,06 ₹ (-5,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 45% auf 42%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 85,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IDFC First Bank Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die IDFC First Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,06 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 85,00 ₹, eine Streuung von 30,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDFC First Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited (ISIN INE092T01019) liegt aktuell bei 75,06 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 85,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen IDFC First Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten IDFC First Bank Limited. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDFC First Bank Limited um +5,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für IDFC First Bank Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei IDFC First Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IDFC First Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDFC First Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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