IDFC First Bank Limited Aktie
IDFC First Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – IDFC First Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt IDFC First Bank Limited mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
IDFC First Bank Limited Chart
IDFC First Bank Limited Analyse
IDFC First Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IDFC First Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,5 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -3,1 | 3,9 | -2,3 |
IDFC First Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 233,3% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,6% | k.A. | 5,7% |
IDFC First Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IDFC First Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,18 | 0,02 |
IDFC First Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IDFC First Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
IDFC First Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 25,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 14,1% | -2,9% |
IDFC First Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 65,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 32,7% | 20,5% |
IDFC First Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | IDFC First Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
IDFC First Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für IDFC First Bank Limited überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited deutlich angehoben. Von 78,53 ₹ auf 88,20 ₹ (+12,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 48% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt IDFC First Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 115,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 75,06 ₹ | 67,81 ₹ | +10,6% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 88,20 ₹ | 84,80 ₹ | +6,1% | 20 |
Analystenmeinung zu IDFC First Bank Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die IDFC First Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,20 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 115,00 ₹, eine Streuung von 60,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für IDFC First Bank Limited überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IDFC First Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IDFC First Bank Limited (ISIN INE092T01019) liegt aktuell bei 88,20 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 62,00 ₹ bis 115,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen IDFC First Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten IDFC First Bank Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IDFC First Bank Limited um +12,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für IDFC First Bank Limited überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
IDFC First Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IDFC First Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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