IFCI Limited Aktie
IFCI Limited Übersicht
Small-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
IFCI Limited Chart
IFCI Limited Analyse
IFCI Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 90,9 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,8 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 8,2 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 49,2 | 28,0 | 24,8 |
IFCI Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,6% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 109,3% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,6% | 12,6% |
IFCI Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IFCI Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 76,1% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,45 | 0,65 |
IFCI Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IFCI Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
IFCI Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält IFCI Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,6% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -5,7% | -7,7% |
IFCI Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von IFCI Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 158,0% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 22,1% | 22,0% |
IFCI Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | IFCI | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
IFCI Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IFCI Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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