IGO Limited Aktie
IGO Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – IGO Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
IGO Limited Chart
IGO Limited Analyse
IGO Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IGO Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -29,6 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 3,0 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 14,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 83,7 | 10,6 | 10,0 |
IGO Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,8% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -715,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 166,8% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -73,7% | -1,7% | 2,5% |
IGO Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IGO Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
IGO Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -49,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -28,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,47 | 0,45 |
IGO Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IGO Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
IGO Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — IGO Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 98,0% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | 19,2% | 15,9% |
IGO Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 1157,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,1% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 30,7% | 27,0% |
IGO Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IGO | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
IGO Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für IGO Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Stabilität schneiden bei IGO Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IGO Limited spürbar gesenkt. Von 8,46 AU$ auf 8,14 AU$ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 29% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,30 AU$ bis 10,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IGO Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die IGO Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,14 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,30 AU$ bis 10,80 AU$, eine Streuung von 67,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IGO Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IGO Limited (ISIN AU000000IGO4) liegt aktuell bei 8,14 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,10 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,30 AU$ bis 10,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen IGO Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten IGO Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IGO Limited um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für IGO Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Stabilität schneiden bei IGO Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IGO Limited Unternehmen
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