Iguatemi S.A. Aktie
Iguatemi S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Iguatemi S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Iguatemi S.A. Chart
Iguatemi S.A. Analyse
Iguatemi S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Iguatemi S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,4 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 6,9 | 13,2 | 26,9 |
Iguatemi S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,7% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 661,4% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,6% | 6,2% |
Iguatemi S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iguatemi S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 36,8% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 75,9% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,70 | 0,50 |
Iguatemi S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Iguatemi S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Iguatemi S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 3,0% | 4,7% |
Iguatemi S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 39,7% | 22,5% |
Iguatemi S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Iguatemi | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Iguatemi S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Iguatemi S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Iguatemi S.A. leicht angehoben. Von 33,22 R$ auf 33,64 R$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 40,70 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Iguatemi S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Iguatemi S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,64 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 40,70 R$, eine Streuung von 46,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Iguatemi S.A. überein (Aktienscore 100/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iguatemi S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iguatemi S.A. (ISIN BRIGTICDAM16) liegt aktuell bei 33,64 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,30 R$. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 40,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Iguatemi S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Iguatemi S.A.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iguatemi S.A. um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Iguatemi S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Iguatemi S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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