Imperial Oil Limited Aktie
Imperial Oil Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) bewegt sich Imperial Oil Limited mit einem Score von 69 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Imperial Oil Limited Chart
Imperial Oil Limited Analyse
Imperial Oil Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 3,4 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 1,5 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 11,8 | 10,3 | 12,0 |
Imperial Oil Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,3% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 276,0% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,9% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,6% | -7,1% | -8,7% |
Imperial Oil Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Oil Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 16,1% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,63 | 0,70 |
Imperial Oil Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Imperial Oil Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Imperial Oil Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,1% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,4% | 5,3% | 9,0% |
Imperial Oil Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 81,3% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 15,2% | 24,4% |
Imperial Oil Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Imperial Oil | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $55,0 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Imperial Oil Limited Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Imperial Oil Limited deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Imperial Oil Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imperial Oil Limited ist mit 153,19 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 123,00 CA$ bis 212,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 132,81 CA$ | 181,66 CA$ | -32,3% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 153,19 CA$ | 161,31 CA$ | -7,0% | 16 |
Analystenmeinung zu Imperial Oil Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Imperial Oil Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 153,19 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 123,00 CA$ bis 212,00 CA$, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Imperial Oil Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imperial Oil Limited (ISIN CA4530384086) liegt aktuell bei 153,19 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,31 CA$. Die Schätzungen reichen von 123,00 CA$ bis 212,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Imperial Oil Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Imperial Oil Limited. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Imperial Oil Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Imperial Oil Limited deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Imperial Oil Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Imperial Oil Limited Unternehmen
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