Indegene Limited Aktie
Indegene Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Indegene Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 33 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt Indegene Limited mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
Indegene Limited Chart
Indegene Limited Analyse
Indegene Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,0 | 79,2 | 41,6 |
| KBV | 4,4 | 46,6 | 6,0 |
| KUV | 3,6 | 80,3 | 0,8 |
| KCV | 67,3 | 153,9 | 24,2 |
Indegene Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 263,3% | 285,5% | 131,4% |
| 5 Jahre | 168,5% | 760,1% | 816,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,9% | 25,5% | 26,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 24,1% | 13,5% |
Indegene Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Indegene Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 43,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 101,4% | 2,0% |
| Bruttomarge | 34,4% | 80,7% | 12,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,43 | 2,40 |
Indegene Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Indegene Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Indegene Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Gesundheitsinformationsdienste-Branche abwärts tendiert, hält Indegene Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | -32,8% | 165,2% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | 56,4% | 5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | 5,1% | 37,1% |
Indegene Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,4% | 43,7% | 28,8% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 78,9% | 1816,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 51,0% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 53,6% | 43,9% |
Indegene Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Pro Medicus, BrightSpring Health Services Inc. Common Stock
| Kennzahl | Indegene | Pro Medicus | BrightSpring Health Services Inc. Common Stock |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $14,8 Mrd. | $11,7 Mrd. |
Indegene Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Indegene Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Indegene Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Indegene Limited spürbar angehoben. Von 605,29 ₹ auf 620,63 ₹ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Indegene Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 735,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Indegene Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Indegene Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 620,63 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 735,00 ₹, eine Streuung von 37,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Indegene Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Indegene Limited (ISIN INE065X01017) liegt aktuell bei 620,63 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 567,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 735,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Indegene Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Indegene Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Indegene Limited um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Indegene Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Indegene Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Indegene Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Indegene Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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