Industrial Bank Co. Ltd. Aktie
Industrial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Industrial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Industrial Bank Co. Ltd. mit einem Score von 71 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Industrial Bank Co. Ltd. Chart
Industrial Bank Co. Ltd. Analyse
Industrial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Industrial Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 13,7 | -5,2 | -2,3 |
Industrial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 16,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | k.A. | 5,4% |
Industrial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Industrial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 41,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Industrial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Industrial Bank Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Industrial Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Industrial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Industrial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 14,1% | -3,1% |
Industrial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Industrial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Industrial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Industrial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 32,3% | 21,2% |
Industrial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Industrial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $53,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Industrial Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Industrial Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Industrial Bank Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Industrial Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Industrial Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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