Infratil Limited Aktie
Infratil Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Infratil Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) bewegt sich Infratil Limited mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Infratil Limited Chart
Infratil Limited Analyse
Infratil Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,9 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 5,1 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 76,4 | 13,8 | 9,4 |
Infratil Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,1% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 1217,5% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 7,2% | 0,6% |
Infratil Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Infratil Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 9,3% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,73 | 0,85 |
Infratil Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Infratil Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Infratil Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | -0,7% | 1,5% |
Infratil Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,4% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 104,6% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 40,5% | 33,0% |
Infratil Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Infratil | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Infratil Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Infratil Limited deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Infratil Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Infratil Limited leicht angehoben. Von 17,47 NZ$ auf 17,58 NZ$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,75 NZ$ bis 20,00 NZ$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 15,81 NZ$ | 15,19 NZ$ | +8,6% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 17,58 NZ$ | 14,94 NZ$ | +16,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Infratil Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Infratil Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,58 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,75 NZ$ bis 20,00 NZ$, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Infratil Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Infratil Limited (ISIN NZIFTE0003S3) liegt aktuell bei 17,58 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,94 NZ$. Die Schätzungen reichen von 15,75 NZ$ bis 20,00 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Infratil Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Infratil Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Infratil Limited um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Infratil Limited deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Infratil Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Infratil Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Infratil Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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