Infratil Limited Aktie
Infratil Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Infratil Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Infratil Limited Chart
Infratil Limited Analyse
Infratil Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 4,4 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 45,0 | 30,2 | 20,4 |
Infratil Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,2% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -218,7% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,1% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 14,2% | 7,8% |
Infratil Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Infratil Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,52 | 0,26 |
Infratil Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Infratil Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Infratil Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,1% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 37,8% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 32,4% | -8,9% |
Infratil Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 118,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 48,4% | 45,3% |
Infratil Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Infratil | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Infratil Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Infratil Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Infratil Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Infratil Limited deutlich angehoben. Von 14,06 NZ$ auf 15,81 NZ$ (+12,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,63 NZ$ bis 17,50 NZ$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Infratil Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Infratil Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,81 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,63 NZ$ bis 17,50 NZ$, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Infratil Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Infratil Limited (ISIN NZIFTE0003S3) liegt aktuell bei 15,81 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,10 NZ$. Die Schätzungen reichen von 13,63 NZ$ bis 17,50 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Infratil Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Infratil Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Infratil Limited um +12,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Infratil Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Infratil Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Infratil Limited Unternehmen
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