Ingenia Communities Group Aktie
Ingenia Communities Group Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ingenia Communities Group überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Ingenia Communities Group Chart
Ingenia Communities Group Analyse
Ingenia Communities Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ingenia Communities Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,9 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 3,0 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 12,6 | 15,5 | 15,1 |
Ingenia Communities Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,7% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 308,3% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,5% | 4,0% | 3,3% |
Ingenia Communities Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingenia Communities Group arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 26,4% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 63,0% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
Ingenia Communities Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ingenia Communities Group — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ingenia Communities Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,6% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,2% | -4,1% | -0,7% |
Ingenia Communities Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ingenia Communities Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 56,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 20,3% | 20,4% |
Ingenia Communities Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Ingenia Communities Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ingenia Communities Group nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ingenia Communities Group spürbar gesenkt. Von 5,17 AU$ auf 5,01 AU$ (-2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ingenia Communities Group
Aktuell beobachten 9 Analysten die Ingenia Communities Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,01 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$, eine Streuung von 36,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ingenia Communities Group überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ingenia Communities Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingenia Communities Group (ISIN AU000000INA9) liegt aktuell bei 5,01 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,87 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ingenia Communities Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Ingenia Communities Group. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ingenia Communities Group um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ingenia Communities Group nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ingenia Communities Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ingenia Communities Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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