Ingenia Communities Group Aktie
Ingenia Communities Group Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ingenia Communities Group überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Ingenia Communities Group mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Ingenia Communities Group Chart
Ingenia Communities Group Analyse
Ingenia Communities Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 25,2 | 27,6 |
| KBV | 1,0 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 3,3 | 8,5 | 7,6 |
| KCV | 13,8 | 15,6 | 15,5 |
Ingenia Communities Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,7% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 308,3% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | -11,3% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 4,3% | 3,2% |
Ingenia Communities Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingenia Communities Group arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 4,6% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 26,4% | 33,4% | 27,9% |
| Bruttomarge | 63,0% | 52,7% | 46,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
Ingenia Communities Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ingenia Communities Group — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ingenia Communities Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,8% | -2,8% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 9,6% | 1,8% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 4,5% | 6,3% |
Ingenia Communities Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ingenia Communities Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 56,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 21,3% | 20,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 20,3% | 20,4% |
Ingenia Communities Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Ingenia Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $26,3 Mrd. | $23,9 Mrd. |
Ingenia Communities Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingenia Communities Group überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ingenia Communities Group leicht angehoben. Von 5,06 AU$ auf 5,09 AU$ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 5,01 AU$ | 3,77 AU$ | +31,5% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,09 AU$ | 4,18 AU$ | +17,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Ingenia Communities Group
Aktuell beobachten 9 Analysten die Ingenia Communities Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$, eine Streuung von 36,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ingenia Communities Group überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ingenia Communities Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingenia Communities Group (ISIN AU000000INA9) liegt aktuell bei 5,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,18 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,35 AU$ bis 6,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ingenia Communities Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Ingenia Communities Group. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ingenia Communities Group um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingenia Communities Group überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ingenia Communities Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ingenia Communities Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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