Ingevity Corporation Aktie
Ingevity Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Ingevity Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Ingevity Corporation Chart
Ingevity Corporation Analyse
Ingevity Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ingevity Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,4 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 60,3 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,9 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 7,7 | 22,7 | 15,8 |
Ingevity Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -192,1% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | 5,0% | 4,8% |
Ingevity Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingevity Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ingevity Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -10,6% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 39,3% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,40 | 0,52 |
Ingevity Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ingevity Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ingevity Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,0% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,3% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,5% | 7,5% | 3,9% |
Ingevity Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ingevity Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 1471,2% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 17,5% | 16,4% |
Ingevity Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Ingevity | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Ingevity Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ingevity Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Ingevity Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ingevity Corporation deutlich angehoben. Von 79,25 $ auf 85,50 $ (+7,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 92,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ingevity Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Ingevity Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 19,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ingevity Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ingevity Corporation (ISIN US45688C1071) liegt aktuell bei 85,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,50 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 92,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ingevity Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Ingevity Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ingevity Corporation um +7,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ingevity Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Ingevity Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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