Intellect Design Arena Limited Aktie
Intellect Design Arena Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Intellect Design Arena Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Intellect Design Arena Limited Chart
Intellect Design Arena Limited Analyse
Intellect Design Arena Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,0 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,2 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 119,3 | 19,5 | 11,2 |
Intellect Design Arena Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Intellect Design Arena Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 31,5% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,5% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 11,7% | 9,5% |
Intellect Design Arena Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intellect Design Arena Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 18,5% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,51 | 0,37 |
Intellect Design Arena Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Intellect Design Arena Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Intellect Design Arena Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,8% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,5% | -24,0% | -18,1% |
Intellect Design Arena Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Intellect Design Arena Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 31,8% | 35,3% |
Intellect Design Arena Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Intellect Design Arena | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Intellect Design Arena Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Intellect Design Arena Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Intellect Design Arena Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Intellect Design Arena Limited deutlich angehoben. Von 981,75 ₹ auf 1.067,00 ₹ (+8,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Intellect Design Arena Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Intellect Design Arena Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Intellect Design Arena Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.067,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.250,00 ₹, eine Streuung von 37,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Intellect Design Arena Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intellect Design Arena Limited (ISIN INE306R01017) liegt aktuell bei 1.067,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 691,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 855,00 ₹ bis 1.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Intellect Design Arena Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Intellect Design Arena Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intellect Design Arena Limited um +8,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Intellect Design Arena Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Intellect Design Arena Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Intellect Design Arena Limited Unternehmen
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