Score

Rang 9.108 von 10.778

Untere 15% aller Aktien

Technologie

Schwach

Intellect Design Arena Limited Aktie

Software – Anwendungen · IN · Small Cap

ISIN: INE306R01017 · Marktkapitalisierung: $1,0 Mrd.

Intellect Design Arena Limited Übersicht

ISIN INE306R01017 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Intellect Design Arena Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Intellect Design Arena Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-51 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Intellect Design Arena Limited Chart

ISIN INE306R01017 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Intellect Design Arena Limited Analyse

ISIN INE306R01017 6 Faktoren im Detail

Intellect Design Arena Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 74% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,5 Branche 46,8 · Markt 22,0

Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 30,6 → heute 27,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 3,3 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,5 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

121,6 Branche 19,5 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 131,5 → heute 121,6

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
KGV	27,5	26,6	98,4
KBV	3,0	4,7	15,0
KUV	3,0	5,5	14,3
KCV	121,6	22,2	79,9

Intellect Design Arena Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

102,9% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

31,5% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Intellect Design Arena Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,9% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 10.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,3% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.07.2026

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
5 Jahre	102,9%	34,6%	301,4%
5 Jahre	31,5%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,9%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,3%	11,9%	25,3%

Intellect Design Arena Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Intellect Design Arena Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 7,5% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

11,1% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 11,4% → heute 11,1%

Bruttomarge

12,1% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 18,5% → heute 12,1%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,56 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,66 → heute 0,00

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
ROA	0,0%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	11,1%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	12,1%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,00	0,51	0,92

Intellect Design Arena Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-26,6% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Intellect Design Arena Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -34,8% → heute -26,6%

3-Monats-Performance

-0,5% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Intellect Design Arena Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 8,6% → heute -0,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,4% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,6% → heute -9,4%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	-26,6%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	-0,5%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,4%	-13,6%	-4,5%

Intellect Design Arena Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,6% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 11.05.2026

Gewinnvolatilität

11,2% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Intellect Design Arena Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 11.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,5% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 37,9% → heute 30,5%

12-Monats-Kursvolatilität

40,1% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 41,7% → heute 40,1%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	21,6%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	11,2%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	30,5%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	40,1%	38,1%	56,2%

Intellect Design Arena Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,1 Mrd. → heute $1,0 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Intellect Design Arena	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$1,0 Mrd.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

Intellect Design Arena Limited Prognose

ISIN INE306R01017 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

695,25 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

957,00 ₹

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+40,2%

Spread +261,75 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 15

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Intellect Design Arena Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Intellect Design Arena Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.058,50 ₹

aktuell957,00 ₹

-9,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Intellect Design Arena Limited deutlich gesenkt. Von 1.058,50 ₹ auf 957,00 ₹ (-9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Intellect Design Arena Limited: Analysten sehen für Intellect Design Arena Limited ein Aufwärtspotenzial von +40,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 957,00 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 828,00 ₹ bis 1.050,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	1.067,00 ₹	690,10 ₹	+59,4%	5
aktuell · 19.08.2026	957,00 ₹	695,25 ₹	+40,2%	4

Analystenmeinung zu Intellect Design Arena Limited

Aktuell beobachten 4 Analysten die Intellect Design Arena Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 957,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 828,00 ₹ bis 1.050,00 ₹, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Intellect Design Arena Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intellect Design Arena Limited (ISIN INE306R01017) liegt aktuell bei 957,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 695,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 828,00 ₹ bis 1.050,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Intellect Design Arena Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Intellect Design Arena Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intellect Design Arena Limited um +9,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Intellect Design Arena Limited Unternehmen

ISIN INE306R01017 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Intellect Design Arena Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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