Intercos S.p.A. Aktie
Intercos S.p.A. Übersicht
Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Intercos S.p.A. Chart
Intercos S.p.A. Analyse
Intercos S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,1 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 2,4 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 1,4 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 20,1 | 17,7 | 22,0 |
Intercos S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Intercos S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Intercos S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,7% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 30,4% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 2,8% | 5,5% |
Intercos S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intercos S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 20,5% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,68 | 0,71 |
Intercos S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Intercos S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Intercos S.p.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Intercos S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,5% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -2,9% | -4,1% |
Intercos S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 69,3% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 17,6% | 25,6% |
Intercos S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Intercos S.p.A. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Intercos S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Intercos S.p.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Intercos S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intercos S.p.A. ist mit 16,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 € bis 20,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Intercos S.p.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Intercos S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 20,00 €, eine Streuung von 40,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Intercos S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intercos S.p.A. (ISIN IT0005455875) liegt aktuell bei 16,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,68 €. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 20,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Intercos S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Intercos S.p.A.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intercos S.p.A. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Intercos S.p.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Intercos S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Intercos S.p.A. Unternehmen
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