InterDigital Inc. Aktie
InterDigital Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – InterDigital Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
InterDigital Inc. Chart
InterDigital Inc. Analyse
InterDigital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 6,1 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 8,2 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 11,7 | 19,5 | 11,2 |
InterDigital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 132,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 807,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 11,7% | 9,5% |
InterDigital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet InterDigital Inc. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,7% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 44,2% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 83,4% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,51 | 0,37 |
InterDigital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
InterDigital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — InterDigital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -28,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -24,0% | -18,1% |
InterDigital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 73,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 31,8% | 35,3% |
InterDigital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | InterDigital | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
InterDigital Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für InterDigital Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei InterDigital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für InterDigital Inc. ist mit 462,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 425,00 $ bis 488,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu InterDigital Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die InterDigital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 462,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 425,00 $ bis 488,00 $, eine Streuung von 13,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von InterDigital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für InterDigital Inc. (ISIN US45867G1013) liegt aktuell bei 462,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 263,85 $. Die Schätzungen reichen von 425,00 $ bis 488,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen InterDigital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten InterDigital Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für InterDigital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für InterDigital Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei InterDigital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
InterDigital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen InterDigital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
InterDigital Inc. auf der Watchlist?
Setze InterDigital Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.