Investar Holding Corporation Aktie
Investar Holding Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Investar Holding Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Investar Holding Corporation Chart
Investar Holding Corporation Analyse
Investar Holding Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Investar Holding Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 16,1 | -2,3 | k.A. |
Investar Holding Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Investar Holding Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Investar Holding Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 64,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 5,4% | 4,9% |
Investar Holding Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Investar Holding Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Investar Holding Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Investar Holding Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Investar Holding Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -0,7% | 4,5% |
Investar Holding Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 44,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 21,4% | 14,0% |
Investar Holding Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Investar | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $303 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Investar Holding Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Investar Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Investar Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Investar Holding Corporation leicht gesenkt. Von 33,17 $ auf 33,00 $ (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,50 $ bis 34,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Investar Holding Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Investar Holding Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,50 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 7,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Investar Holding Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Investar Holding Corporation (ISIN US46134L1052) liegt aktuell bei 33,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,00 $. Die Schätzungen reichen von 31,50 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Investar Holding Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Investar Holding Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Investar Holding Corporation um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Investar Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Investar Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Investar Holding Corporation Unternehmen
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