IOI Corporation Berhad Aktie
IOI Corporation Berhad Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – IOI Corporation Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt IOI Corporation Berhad mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
IOI Corporation Berhad Chart
IOI Corporation Berhad Analyse
IOI Corporation Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 2,1 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 2,3 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 17,6 | 13,7 | 12,6 |
IOI Corporation Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IOI Corporation Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 153,1% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 3,5% | 4,4% |
IOI Corporation Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IOI Corporation Berhad arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,71 | 0,61 |
IOI Corporation Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
IOI Corporation Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — IOI Corporation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IOI Corporation Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält IOI Corporation Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,9% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 1,5% | -8,5% |
IOI Corporation Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von IOI Corporation Berhad verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 21,2% | 23,2% |
IOI Corporation Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
IOI Corporation Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für IOI Corporation Berhad überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IOI Corporation Berhad ist mit 4,68 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 74% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,20 MYR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,45 MYR | 4,24 MYR | +5,2% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,68 MYR | 4,27 MYR | +9,5% | 16 |
Analystenmeinung zu IOI Corporation Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die IOI Corporation Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,68 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,20 MYR, eine Streuung von 25,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für IOI Corporation Berhad überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IOI Corporation Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IOI Corporation Berhad (ISIN MYL1961OO001) liegt aktuell bei 4,68 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,27 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,20 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen IOI Corporation Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten IOI Corporation Berhad. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IOI Corporation Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für IOI Corporation Berhad überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
IOI Corporation Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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