IOI Corporation Berhad Aktie
IOI Corporation Berhad Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – IOI Corporation Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
IOI Corporation Berhad Chart
IOI Corporation Berhad Analyse
IOI Corporation Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,9 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 2,2 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 20,6 | 12,7 | 10,6 |
IOI Corporation Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IOI Corporation Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 153,1% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,4% | 4,1% |
IOI Corporation Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IOI Corporation Berhad arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,71 | 0,61 |
IOI Corporation Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
IOI Corporation Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — IOI Corporation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IOI Corporation Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — IOI Corporation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält IOI Corporation Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,0% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 1,8% | -7,0% |
IOI Corporation Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von IOI Corporation Berhad verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 20,6% | 21,6% |
IOI Corporation Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | IOI Corporation Berhad | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
IOI Corporation Berhad Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für IOI Corporation Berhad deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei IOI Corporation Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IOI Corporation Berhad leicht angehoben. Von 4,52 MYR auf 4,60 MYR (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 55% auf 69%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,35 MYR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu IOI Corporation Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die IOI Corporation Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,60 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,35 MYR, eine Streuung von 29,3%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IOI Corporation Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IOI Corporation Berhad (ISIN MYL1961OO001) liegt aktuell bei 4,60 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,08 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,00 MYR bis 5,35 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen IOI Corporation Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten IOI Corporation Berhad. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IOI Corporation Berhad um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für IOI Corporation Berhad deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei IOI Corporation Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
IOI Corporation Berhad Unternehmen
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