IOI Properties Group Berhad Aktie
IOI Properties Group Berhad Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – IOI Properties Group Berhad überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt IOI Properties Group Berhad mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+43 Punkte).
IOI Properties Group Berhad Chart
IOI Properties Group Berhad Analyse
IOI Properties Group Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
IOI Properties Group Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 4,9 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 12,4 | 5,7 | 7,5 |
IOI Properties Group Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
IOI Properties Group Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,7% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 110,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,9% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | k.A. | 1,7% |
IOI Properties Group Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IOI Properties Group Berhad arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 53,9% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 55,3% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
IOI Properties Group Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IOI Properties Group Berhad — ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — IOI Properties Group Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IOI Properties Group Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält IOI Properties Group Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,0% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,0% | 18,1% | -1,3% |
IOI Properties Group Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von IOI Properties Group Berhad sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 34,0% | 29,8% |
IOI Properties Group Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | IOI Properties Group Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
IOI Properties Group Berhad Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für IOI Properties Group Berhad deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei IOI Properties Group Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IOI Properties Group Berhad ist mit 4,48 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 45% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,01 MYR bis 5,20 MYR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,03 MYR | 4,26 MYR | +0,6% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,48 MYR | 4,08 MYR | +10,4% | 10 |
Analystenmeinung zu IOI Properties Group Berhad
Aktuell beobachten 10 Analysten die IOI Properties Group Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,48 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,01 MYR bis 5,20 MYR, eine Streuung von 26,6%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IOI Properties Group Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IOI Properties Group Berhad (ISIN MYL5249OO007) liegt aktuell bei 4,48 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,08 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,01 MYR bis 5,20 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen IOI Properties Group Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten IOI Properties Group Berhad. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IOI Properties Group Berhad um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für IOI Properties Group Berhad deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei IOI Properties Group Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
IOI Properties Group Berhad Unternehmen
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