Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Industrie

Schwach

Ion Exchange (India) Limited Aktie

Umwelttechnik · IN · Small Cap

ISIN: INE570A01022 · Marktkapitalisierung: $475 Mio. · Dividendenrendite: 0,34%

Ion Exchange (India) Limited Übersicht

ISIN INE570A01022 Stand 19.08.2026

Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Umwelttechnik) liegt Ion Exchange (India) Limited mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Ion Exchange (India) Limited Chart

ISIN INE570A01022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ion Exchange (India) Limited Analyse

ISIN INE570A01022 6 Faktoren im Detail

Ion Exchange (India) Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,7 Branche 26,9 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 36,1 → heute 44,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,3 Branche 2,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,8 → heute 3,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 3,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,8 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-531,5 Branche 281,9 · Markt 14,2

Negatives KCV — Ion Exchange (India) Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Umwelttechnik-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -623,7 → heute -531,5

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
KGV	44,7	24,1	18,6
KBV	3,3	7,6	3,9
KUV	1,5	4,1	4,5
KCV	-531,5	21,4	-248,0

Ion Exchange (India) Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

101,5% Branche 57,4% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-0,9% Branche 34,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,8% Branche 16,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,2% Branche 9,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
5 Jahre	101,5%	26,6%	474,0%
5 Jahre	-0,9%	29,8%	40,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,8%	9,6%	54,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,2%	5,3%	34,7%

Ion Exchange (India) Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Ion Exchange (India) Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 4,2% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

3,2% Branche 6,0% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 4,9% → heute 3,2%

Bruttomarge

23,4% Branche 23,5% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Umwelttechnik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 28,4% → heute 23,4%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,42 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,86 → heute 0,00

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
ROA	0,0%	11,5%	10,2%
Nettogewinnmarge	3,2%	17,3%	24,0%
Bruttomarge	23,4%	60,2%	35,4%
Kapitalumschlag	0,00	0,67	0,42

Ion Exchange (India) Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-19,0% Branche 9,6% · Markt 8,7%

Ion Exchange (India) Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Umwelttechnik-Branche hat sich Ion Exchange (India) Limited deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -20,1% → heute -19,0%

3-Monats-Performance

-4,9% Branche -6,0% · Markt 1,7%

Ion Exchange (India) Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 9,9% → heute -4,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,1% Branche 6,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 3,8% → heute 6,1%

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
12-Monats-Performance	-19,0%	-10,4%	221,2%
3-Monats-Performance	-4,9%	10,8%	-31,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,1%	-2,1%	15,6%

Ion Exchange (India) Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,4% Branche 16,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 41,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,5% Branche 52,5% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 49,9% → heute 52,5%

12-Monats-Kursvolatilität

40,4% Branche 42,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 40,8% → heute 40,4%

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
Umsatzvolatilität	25,4%	7,4%	65,8%
Gewinnvolatilität	15,0%	7,5%	123,1%
3-Monats-Kursvolatilität	52,5%	25,9%	80,4%
12-Monats-Kursvolatilität	40,4%	22,7%	84,9%

Ion Exchange (India) Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$475 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $554 Mio. → heute $475 Mio.

Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies

Kennzahl	Ion Exchange (India)	Veralto	Canmax Technologies
Marktkapitalisierung	$475 Mio.	$23,4 Mrd.	$7,9 Mrd.

Ion Exchange (India) Limited Prognose

ISIN INE570A01022 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

370,45 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

448,00 ₹

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+20,9%

Spread +77,55 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ion Exchange (India) Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Ion Exchange (India) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen448,00 ₹

aktuell448,00 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ion Exchange (India) Limited ist mit 448,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Ion Exchange (India) Limited: Analysten sehen für Ion Exchange (India) Limited ein Aufwärtspotenzial von +20,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 448,00 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 448,00 ₹ bis 448,00 ₹ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Ion Exchange (India) Limited

Aktuell beobachten 1 Analysten die Ion Exchange (India) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 448,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 448,00 ₹ bis 448,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Ion Exchange (India) Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ion Exchange (India) Limited (ISIN INE570A01022) liegt aktuell bei 448,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 370,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 448,00 ₹ bis 448,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Ion Exchange (India) Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Ion Exchange (India) Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ion Exchange (India) Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ion Exchange (India) Limited Unternehmen

ISIN INE570A01022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ion Exchange (India) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Umwelttechnik-Aktien

A Veralto Corporation US · US92338C1036 · $23,4 Mrd. B+ Canmax Technologies Co. Ltd. CN · CNE100001XM0 · $7,9 Mrd. B Kurita Water Industries Ltd. JP · JP3270000007 · $5,4 Mrd. C CECO Environmental Corp. US · US1251411013 · $4,5 Mrd. D China Conch Venture Holdings Limited CN · KYG2116J1085 · $2,0 Mrd. D Sunrise Energy Metals Limited AU · AU0000143729 · $1,9 Mrd.

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