ioneer Ltd Aktie
ioneer Ltd Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
ioneer Ltd Chart
ioneer Ltd Analyse
ioneer Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ioneer Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ioneer Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -58,1 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,0 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -69,0 | 10,6 | 10,0 |
ioneer Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ioneer Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 99,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -400,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -1,7% | 2,5% |
ioneer Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ioneer Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
ioneer Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
ioneer Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — ioneer Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 19,2% | 15,9% |
ioneer Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 107,8% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 100,3% | 30,7% | 27,0% |
ioneer Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $246 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
ioneer Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ioneer Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ioneer Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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