Rio Tinto Group Aktie
Rio Tinto Group Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rio Tinto Group überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Rio Tinto Group mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+58 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Rio Tinto Group Chart
Rio Tinto Group Analyse
Rio Tinto Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 20,5 | 15,3 |
| KBV | 2,5 | 4,2 | 3,6 |
| KUV | 2,7 | 3,9 | 4,5 |
| KCV | 9,1 | 10,7 | 15,3 |
Rio Tinto Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rio Tinto Group ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,7% | 31,7% | 77,5% |
| 5 Jahre | 5,6% | 13,4% | 135,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | -5,9% | -1,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | -2,3% | -0,2% |
Rio Tinto Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rio Tinto Group arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 8,9% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 19,0% | 29,0% |
| Bruttomarge | 27,1% | 82,7% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,47 | 0,46 |
Rio Tinto Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Rio Tinto Group — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rio Tinto Group hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rio Tinto Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,2% | 51,8% | 73,3% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | 17,7% | 0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | 18,3% | 11,5% |
Rio Tinto Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rio Tinto Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 14,6% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 60,5% | 38,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 29,6% | 33,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 27,3% | 39,4% |
Rio Tinto Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $193,2 Mrd. | $212,3 Mrd. | $88,1 Mrd. |
Rio Tinto Group Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group spürbar angehoben. Von 171,49 AU$ auf 178,65 AU$ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 31% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 129,24 AU$ bis 214,64 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 160,58 AU$ | 161,62 AU$ | +2,5% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 178,65 AU$ | 172,17 AU$ | +6,0% | 15 |
Analystenmeinung zu Rio Tinto Group
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rio Tinto Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 178,65 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 129,24 AU$ bis 214,64 AU$, eine Streuung von 47,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rio Tinto Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group (ISIN AU000000RIO1) liegt aktuell bei 178,65 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 172,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 129,24 AU$ bis 214,64 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Rio Tinto Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rio Tinto Group. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rio Tinto Group um +4,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Rio Tinto Group Unternehmen
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