Rio Tinto Group Aktie
Rio Tinto Group Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rio Tinto Group überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Rio Tinto Group mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Rio Tinto Group Chart
Rio Tinto Group Analyse
Rio Tinto Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 22,1 | 14,8 |
| KBV | 2,4 | 4,5 | 4,0 |
| KUV | 2,5 | 4,2 | 4,7 |
| KCV | 8,2 | 11,5 | 12,5 |
Rio Tinto Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rio Tinto Group ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,7% | 31,7% | 77,5% |
| 5 Jahre | 5,6% | 13,4% | 135,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | -2,5% | -0,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | -1,0% | -0,1% |
Rio Tinto Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rio Tinto Group arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 8,9% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 19,0% | 31,5% |
| Bruttomarge | 27,3% | 82,7% | 53,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,47 | 0,46 |
Rio Tinto Group: Momentum
12-Monats-Performance
Rio Tinto Group hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rio Tinto Group hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Rio Tinto Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,3% | 47,5% | 70,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 7,4% | 6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 13,6% | 7,3% |
Rio Tinto Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rio Tinto Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 14,6% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 60,5% | 38,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 29,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 28,3% | 39,8% |
Rio Tinto Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $193,0 Mrd. | $227,6 Mrd. | $98,8 Mrd. |
Rio Tinto Group Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group spürbar gesenkt. Von 174,17 AU$ auf 168,94 AU$ (-3,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 28% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rio Tinto Group an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 122,31 AU$ bis 202,07 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 167,65 AU$ | 182,07 AU$ | -5,9% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 168,94 AU$ | 169,26 AU$ | +2,2% | 15 |
Analystenmeinung zu Rio Tinto Group
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rio Tinto Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 168,94 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 122,31 AU$ bis 202,07 AU$, eine Streuung von 47,2%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rio Tinto Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group (ISIN AU000000RIO1) liegt aktuell bei 168,94 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 169,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 122,31 AU$ bis 202,07 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Rio Tinto Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rio Tinto Group. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rio Tinto Group um +3,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (62/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Rio Tinto Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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