Rio Tinto Group Aktie
Rio Tinto Group Übersicht
Stabiler Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rio Tinto Group überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Rio Tinto Group Chart
Rio Tinto Group Analyse
Rio Tinto Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 20,3 | 15,5 |
| KBV | 2,7 | 4,2 | 3,7 |
| KUV | 2,9 | 3,9 | 4,6 |
| KCV | 10,0 | 10,6 | 15,7 |
Rio Tinto Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rio Tinto Group ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,7% | 30,9% | 77,5% |
| 5 Jahre | 5,6% | 13,4% | 135,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,1% | -1,5% | -2,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | -1,7% | 0,2% |
Rio Tinto Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rio Tinto Group arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 8,9% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 19,0% | 29,0% |
| Bruttomarge | 27,1% | 82,7% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,47 | 0,46 |
Rio Tinto Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Rio Tinto Group — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rio Tinto Group hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rio Tinto Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,6% | 66,3% | 91,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | 13,1% | -1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,9% | 19,2% | 16,0% |
Rio Tinto Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rio Tinto Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 14,5% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 60,5% | 38,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 39,2% | 43,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 30,7% | 38,8% |
Rio Tinto Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Rio Tinto Group gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — BHP, Grupo México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Rio Tinto | BHP | Grupo México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $205,1 Mrd. | $213,4 Mrd. | $90,3 Mrd. |
Rio Tinto Group Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group deutlich angehoben. Von 156,54 AU$ auf 165,91 AU$ (+6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,51 AU$ bis 196,84 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rio Tinto Group
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rio Tinto Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 165,91 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 125,51 AU$ bis 196,84 AU$, eine Streuung von 43,0%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rio Tinto Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rio Tinto Group (ISIN AU000000RIO1) liegt aktuell bei 165,91 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 176,48 AU$. Die Schätzungen reichen von 125,51 AU$ bis 196,84 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Rio Tinto Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rio Tinto Group. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rio Tinto Group um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Rio Tinto Group deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Rio Tinto Group aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Rio Tinto Group Unternehmen
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