Glencore plc Aktie
Glencore plc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Glencore plc überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Glencore plc Chart
Glencore plc Analyse
Glencore plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 251,3 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 0,4 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 15,4 | 10,6 | 10,0 |
Glencore plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Glencore plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 119,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,5% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | -1,7% | 2,5% |
Glencore plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glencore plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 2,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,74 | 0,47 | 0,45 |
Glencore plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Glencore plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Glencore plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Glencore plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 117,6% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,0% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,3% | 19,2% | 15,9% |
Glencore plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 168,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 30,7% | 27,0% |
Glencore plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $90,0 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Glencore plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Glencore plc überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Glencore plc spürbar angehoben. Von 575,59 £ auf 603,31 £ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 70% auf 74%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 459,77 £ bis 679,88 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Glencore plc
Aktuell beobachten 19 Analysten die Glencore plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 603,31 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 459,77 £ bis 679,88 £, eine Streuung von 36,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Glencore plc überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Glencore plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glencore plc (ISIN JE00B4T3BW64) liegt aktuell bei 603,31 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 573,70 £. Die Schätzungen reichen von 459,77 £ bis 679,88 £.
Wie viele Analysten empfehlen Glencore plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Glencore plc. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glencore plc um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Glencore plc überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Glencore plc Unternehmen
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