Score

Rang 2.642 von 10.778

Top 25% aller Aktien

Grundstoffe

Stark

Glencore plc Aktie

Industriematerialien · CH · Large Cap

ISIN: JE00B4T3BW64 · Marktkapitalisierung: $87,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,28%

Glencore plc Übersicht

ISIN JE00B4T3BW64 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Glencore plc überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Glencore plc mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Glencore plc Chart

ISIN JE00B4T3BW64 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Glencore plc Analyse

ISIN JE00B4T3BW64 6 Faktoren im Detail

Glencore plc: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,4 Branche 33,4 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 225,1 → heute 16,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,5 Branche 30,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 13,9 → heute 13,5

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
KGV	16,4	22,1	13,0
KBV	2,1	4,5	2,4
KUV	0,3	4,2	2,5
KCV	13,5	11,5	8,2

Glencore plc: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

77,6% Branche 67,0% · Markt 57,0%

Glencore plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

119,5% Branche 33,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,4% Branche 14,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 9,1% → heute 4,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,1% Branche 8,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -3,1% → heute -5,1%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
5 Jahre	77,6%	31,7%	33,7%
5 Jahre	119,5%	13,4%	5,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,4%	-2,5%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-5,1%	-1,0%	4,1%

Glencore plc: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,5% Branche 2,4% · Markt 3,2%

Glencore plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 0,3% → heute 3,5%

Nettogewinnmarge

1,8% Branche 5,8% · Markt 7,8%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,1% → heute 1,8%

Bruttomarge

3,4% Branche 21,1% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 2,3% → heute 3,4%

Kapitalumschlag

1,94 Branche 0,41 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.

20. Jul. 1,74 → heute 1,94

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
ROA	3,5%	8,9%	9,0%
Nettogewinnmarge	1,8%	19,0%	19,6%
Bruttomarge	3,4%	82,7%	27,3%
Kapitalumschlag	1,94	0,47	0,46

Glencore plc: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

88,7% Branche 50,5% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Glencore plc — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 70,2% → heute 88,7%

3-Monats-Performance

-2,6% Branche -4,3% · Markt 1,7%

Glencore plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,6% → heute -2,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,8% Branche -1,4% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Glencore plc den Aufwärtstrend.

20. Jul. 16,0% → heute 7,8%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
12-Monats-Performance	88,7%	47,5%	46,3%
3-Monats-Performance	-2,6%	7,4%	-7,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,8%	13,6%	6,0%

Glencore plc: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

17,6% Branche 23,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

168,1% Branche 70,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,4% Branche 61,5% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 30,9% → heute 33,4%

12-Monats-Kursvolatilität

30,9% Branche 58,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 31,1% → heute 30,9%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
Umsatzvolatilität	17,6%	14,6%	10,6%
Gewinnvolatilität	168,1%	60,5%	31,4%
3-Monats-Kursvolatilität	33,4%	29,9%	28,2%
12-Monats-Kursvolatilität	30,9%	28,3%	28,3%

Glencore plc: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 97% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$87,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $81,4 Mrd. → heute $87,3 Mrd.

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Glencore	BHP	Rio Tinto
Marktkapitalisierung	$87,3 Mrd.	$227,6 Mrd.	$193,0 Mrd.

Glencore plc Prognose

ISIN JE00B4T3BW64 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

551,20 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

623,88 £

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+13,8%

Spread +72,68 £

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 74

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Glencore plc überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen626,85 £

aktuell623,88 £

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell75%

+3,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen20

aktuell20

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glencore plc ist mit 623,88 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 71% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Glencore plc: Analysten sehen für Glencore plc ein Aufwärtspotenzial von +13,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 623,88 £.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 479,10 £ bis 778,87 £ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	602,47 £	566,10 £	+9,8%	19
aktuell · 19.08.2026	623,88 £	551,20 £	+13,8%	20

Analystenmeinung zu Glencore plc

Aktuell beobachten 20 Analysten die Glencore plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 623,88 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 479,10 £ bis 778,87 £, eine Streuung von 48,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Glencore plc überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 74/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Glencore plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glencore plc (ISIN JE00B4T3BW64) liegt aktuell bei 623,88 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 551,20 £. Die Schätzungen reichen von 479,10 £ bis 778,87 £.

Wie viele Analysten empfehlen Glencore plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten Glencore plc. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glencore plc um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Glencore plc Unternehmen

ISIN JE00B4T3BW64 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Glencore plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industriematerialien-Aktien

A BHP Group Limited AU · AU000000BHP4 · $227,6 Mrd. A+ Rio Tinto Group AU · AU000000RIO1 · $193,0 Mrd. A+ Grupo México S.A.B. de C.V. MX · MXP370841019 · $98,8 Mrd. A Saudi Arabian Mining Company (Maaden) SA · SA123GA0ITH7 · $68,2 Mrd. A CMOC Group Limited CN · CNE100001NR0 · $59,7 Mrd. B Vale S.A. BR · BRVALEACNOR0 · $58,4 Mrd.

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