Glencore plc Aktie
Glencore plc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Glencore plc überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Glencore plc mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Glencore plc Chart
Glencore plc Analyse
Glencore plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 220,8 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 2,1 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 13,7 | 10,7 | 9,1 |
Glencore plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Glencore plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 119,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,1% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,6% | -2,3% | 3,8% |
Glencore plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glencore plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 2,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,74 | 0,47 | 0,45 |
Glencore plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Glencore plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Glencore plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,8% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,7% | 18,3% | 16,2% |
Glencore plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 168,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 27,3% | 27,5% |
Glencore plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Glencore | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $79,8 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Glencore plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Glencore plc nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Glencore plc spürbar angehoben. Von 611,91 £ auf 628,32 £ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 68%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 461,55 £ bis 774,39 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 573,34 £ | 563,60 £ | +1,9% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 628,32 £ | 510,80 £ | +23,6% | 19 |
Analystenmeinung zu Glencore plc
Aktuell beobachten 19 Analysten die Glencore plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 628,32 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 461,55 £ bis 774,39 £, eine Streuung von 49,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Glencore plc überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Glencore plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glencore plc (ISIN JE00B4T3BW64) liegt aktuell bei 628,32 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 510,80 £. Die Schätzungen reichen von 461,55 £ bis 774,39 £.
Wie viele Analysten empfehlen Glencore plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Glencore plc. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glencore plc um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Glencore plc nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Glencore plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Glencore plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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