Vale S.A. Aktie
Vale S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vale S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Vale S.A. Chart
Vale S.A. Analyse
Vale S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,9 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 7,5 | 10,6 | 10,0 |
Vale S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,6% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -48,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,8% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,1% | -1,7% | 2,5% |
Vale S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vale S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 34,5% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
Vale S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vale S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vale S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,8% | 19,2% | 15,9% |
Vale S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vale S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 30,7% | 27,0% |
Vale S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $69,9 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Vale S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. spürbar angehoben. Von 87,52 R$ auf 89,76 R$ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,03 R$ bis 105,25 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vale S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Vale S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,76 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 75,03 R$ bis 105,25 R$, eine Streuung von 33,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vale S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. (ISIN BRVALEACNOR0) liegt aktuell bei 89,76 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,83 R$. Die Schätzungen reichen von 75,03 R$ bis 105,25 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Vale S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Vale S.A.. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vale S.A. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vale S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vale S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industriematerialien-Aktien
Vale S.A. auf der Watchlist?
Setze Vale S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.