Iress Limited Aktie
Iress Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Iress Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Iress Limited Chart
Iress Limited Analyse
Iress Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 2,5 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 17,1 | 19,5 | 11,2 |
Iress Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Iress Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,5% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 34,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 11,7% | 9,5% |
Iress Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iress Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,8% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 27,5% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,51 | 0,37 |
Iress Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Iress Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,0% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -18,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,7% | -24,0% | -18,1% |
Iress Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Iress Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 218,1% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 31,8% | 35,3% |
Iress Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Iress | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $764 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Iress Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Iress Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Iress Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Iress Limited leicht gesenkt. Von 10,05 AU$ auf 9,90 AU$ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,80 AU$ bis 11,60 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Iress Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Iress Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,90 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,80 AU$ bis 11,60 AU$, eine Streuung von 38,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iress Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iress Limited (ISIN AU000000IRE2) liegt aktuell bei 9,90 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,78 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,80 AU$ bis 11,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Iress Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Iress Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iress Limited um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Iress Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Iress Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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