Irish Residential Properties REIT Plc Aktie
Irish Residential Properties REIT Plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Irish Residential Properties REIT Plc überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Irish Residential Properties REIT Plc Chart
Irish Residential Properties REIT Plc Analyse
Irish Residential Properties REIT Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Irish Residential Properties REIT Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 6,4 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 11,9 | 15,5 | 15,1 |
Irish Residential Properties REIT Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,4% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | -14,6% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,0% | 3,3% |
Irish Residential Properties REIT Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Irish Residential Properties REIT Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 58 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 57,6% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 77,5% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,15 |
Irish Residential Properties REIT Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Irish Residential Properties REIT Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Irish Residential Properties REIT Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Irish Residential Properties REIT Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | -4,1% | -0,7% |
Irish Residential Properties REIT Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Irish Residential Properties REIT Plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Irish Residential Properties REIT Plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 920,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 20,3% | 20,4% |
Irish Residential Properties REIT Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Irish Residential Properties REIT Plc | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $641 Mio. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Irish Residential Properties REIT Plc Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Irish Residential Properties REIT Plc deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Irish Residential Properties REIT Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Irish Residential Properties REIT Plc ist mit 1,42 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,30 € bis 1,60 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Irish Residential Properties REIT Plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die Irish Residential Properties REIT Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,42 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,30 € bis 1,60 €, eine Streuung von 21,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Irish Residential Properties REIT Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Irish Residential Properties REIT Plc (ISIN IE00BJ34P519) liegt aktuell bei 1,42 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,05 €. Die Schätzungen reichen von 1,30 € bis 1,60 €.
Wie viele Analysten empfehlen Irish Residential Properties REIT Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Irish Residential Properties REIT Plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Irish Residential Properties REIT Plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Irish Residential Properties REIT Plc deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Irish Residential Properties REIT Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Irish Residential Properties REIT Plc Unternehmen
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