SBA Communications Corporation Aktie
SBA Communications Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – SBA Communications Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
SBA Communications Corporation Chart
SBA Communications Corporation Analyse
SBA Communications Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Spezial-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SBA Communications Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | -4,5 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 7,6 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 17,3 | 27,4 | 14,8 |
SBA Communications Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SBA Communications Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,1% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 4271,2% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 9,8% | 3,1% |
SBA Communications Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBA Communications Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 35,7% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 63,6% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,23 | 0,17 |
SBA Communications Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
SBA Communications Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
SBA Communications Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — SBA Communications Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 19,9% | -3,8% |
SBA Communications Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SBA Communications Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 66,0% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 25,9% | 23,1% |
SBA Communications Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | SBA Communications | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,6 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
SBA Communications Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für SBA Communications Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SBA Communications Corporation spürbar angehoben. Von 225,55 $ auf 235,10 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 48% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 280,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SBA Communications Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die SBA Communications Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 235,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 280,00 $, eine Streuung von 34,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SBA Communications Corporation überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBA Communications Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBA Communications Corporation (ISIN US78410G1040) liegt aktuell bei 235,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 203,34 $. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 280,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SBA Communications Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten SBA Communications Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBA Communications Corporation um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für SBA Communications Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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