ISA Energía Brasil S.A. Aktie
ISA Energía Brasil S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ISA Energía Brasil S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt ISA Energía Brasil S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-5 Punkte).
ISA Energía Brasil S.A. Chart
ISA Energía Brasil S.A. Analyse
ISA Energía Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ISA Energía Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ISA Energía Brasil S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 0,9 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 2,0 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | -13,6 | 15,0 | 11,0 |
ISA Energía Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | -27,2% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 1,2% | 9,6% |
ISA Energía Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ISA Energía Brasil S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 24,6% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 38,6% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,15 | 0,39 |
ISA Energía Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
ISA Energía Brasil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
ISA Energía Brasil S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | -0,8% | -8,4% |
ISA Energía Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ISA Energía Brasil S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,4% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 12,6% | 49,0% |
ISA Energía Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | ISA Energía Brasil | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
ISA Energía Brasil S.A. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für ISA Energía Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei ISA Energía Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ISA Energía Brasil S.A. ist mit 30,07 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 20% auf 21%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,90 R$ bis 35,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 27,80 R$ | 28,83 R$ | -4,3% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,07 R$ | 28,89 R$ | +2,5% | 14 |
Analystenmeinung zu ISA Energía Brasil S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die ISA Energía Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,07 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,90 R$ bis 35,00 R$, eine Streuung von 30,3%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ISA Energía Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ISA Energía Brasil S.A. (ISIN BRISAEACNPR9) liegt aktuell bei 30,07 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,89 R$. Die Schätzungen reichen von 25,90 R$ bis 35,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen ISA Energía Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten ISA Energía Brasil S.A.. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ISA Energía Brasil S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für ISA Energía Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei ISA Energía Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ISA Energía Brasil S.A. Unternehmen
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