Isabella Bank Corporation Aktie
Isabella Bank Corporation Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Isabella Bank Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Isabella Bank Corporation mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Isabella Bank Corporation Chart
Isabella Bank Corporation Analyse
Isabella Bank Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 11,6 | 3,9 | -2,3 |
Isabella Bank Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Isabella Bank Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Isabella Bank Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 73,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | k.A. | 5,7% |
Isabella Bank Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Isabella Bank Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,7% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Isabella Bank Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Isabella Bank Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Isabella Bank Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Isabella Bank Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | 14,1% | -2,9% |
Isabella Bank Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,8% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 32,7% | 20,5% |
Isabella Bank Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Isabella Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $300 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Isabella Bank Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Isabella Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Isabella Bank Corporation deutlich gesenkt. Von 47,00 $ auf 43,00 $ (-8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Isabella Bank Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Isabella Bank Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Isabella Bank Corporation überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Isabella Bank Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Isabella Bank Corporation (ISIN US4642141059) liegt aktuell bei 43,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,87 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Isabella Bank Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Isabella Bank Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Isabella Bank Corporation um +8,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Isabella Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Isabella Bank Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Isabella Bank Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Isabella Bank Corporation auf der Watchlist?
Setze Isabella Bank Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.