ISE Chemicals Corporation Aktie
ISE Chemicals Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – ISE Chemicals Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
ISE Chemicals Corporation Chart
ISE Chemicals Corporation Analyse
ISE Chemicals Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 5,3 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 5,4 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 22,7 | 15,8 |
ISE Chemicals Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 132,9% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 383,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
ISE Chemicals Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ISE Chemicals Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 31,7% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,40 | 0,52 |
ISE Chemicals Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ISE Chemicals Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,0% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -41,1% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | 7,5% | 3,9% |
ISE Chemicals Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 52,4% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,4% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 17,5% | 16,4% |
ISE Chemicals Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | ISE Chemicals | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
ISE Chemicals Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ISE Chemicals Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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