Isracard Ltd. Aktie
Isracard Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Isracard Ltd. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 58. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Isracard Ltd. Chart
Isracard Ltd. Analyse
Isracard Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Isracard Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Isracard Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | -40,9 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 1,1 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 1,3 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | -1,7 | 30,4 | 26,4 |
Isracard Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -143,0% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,5% | 12,5% |
Isracard Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Isracard Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Isracard Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 121 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,0% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | -0,1% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 121,4% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,45 | 0,65 |
Isracard Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Isracard Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Isracard Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,6% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -0,7% | -6,2% |
Isracard Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 70,9% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 30,4% | 31,2% |
Isracard Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Isracard Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Isracard Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Isracard Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Isracard Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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