Isracard Ltd. Aktie
Isracard Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Isracard Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Isracard Ltd. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Isracard Ltd. Chart
Isracard Ltd. Analyse
Isracard Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 0,9 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | 8,2 | 30,9 | 29,2 |
Isracard Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -143,0% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,0% | 12,7% |
Isracard Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Isracard Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 93,2% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,47 | 0,61 |
Isracard Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Isracard Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Isracard Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Isracard Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,6% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | -24,7% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,1% | 8,5% | 3,4% |
Isracard Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 70,9% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 29,8% | 30,7% |
Isracard Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Isracard Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Isracard Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Isracard Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Isracard Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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