Isracard Ltd. Aktie
Isracard Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Isracard Ltd. Chart
Isracard Ltd. Analyse
Isracard Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Isracard Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Isracard Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | -116,1 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,5 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 2,4 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | -5,4 | 28,0 | 24,8 |
Isracard Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -143,0% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,6% | 12,6% |
Isracard Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Isracard Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Isracard Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 136 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,0% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 135,6% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,45 | 0,65 |
Isracard Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Isracard Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Isracard Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Isracard Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Isracard Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,2% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,3% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -5,7% | -7,7% |
Isracard Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 70,9% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 22,1% | 22,0% |
Isracard Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Isracard | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Isracard Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Isracard Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Isracard Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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