D
Score
Rang 8.159 von 9.431
Untere 13% aller Aktien
Immobilien
Schwach

Israel Canada (T.R) Ltd Aktie

Immobilienentwicklung · IL · Mid Cap
ISIN: IL0004340191 · Marktkapitalisierung: $2,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,42%

Israel Canada (T.R) Ltd Übersicht

ISIN IL0004340191 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Israel Canada (T.R) Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung
8
Wachstum
56
Profitabilität
9
Momentum
87
Stabilität
13
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Israel Canada (T.R) Ltd Chart

ISIN IL0004340191 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Israel Canada (T.R) Ltd Analyse

ISIN IL0004340191 6 Faktoren im Detail

Israel Canada (T.R) Ltd: Bewertung

8
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

246,0 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 200,9 → heute 246,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 2,2 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,3 Branche 1,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 6,8 → heute 8,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-10,3 Branche 12,6 · Markt 13,7

Negatives KCV — Israel Canada (T.R) Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -8,4 → heute -10,3
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
KGV246,017,98,5
KBV2,60,60,8
KUV8,34,20,8
KCV-10,318,16,5

Israel Canada (T.R) Ltd: Wachstum

56
Gutes Wachstum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

355,0% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-62,3% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 16,5% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,5% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
5 Jahre355,0%-4,5%54,5%
5 Jahre-62,3%-18,6%-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.8,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.-4,1%-2,0%

Israel Canada (T.R) Ltd: Profitabilität

9
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Israel Canada (T.R) Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

3,3% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

18,5% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
ROA0,2%2,7%2,4%
Nettogewinnmarge3,3%23,6%9,0%
Bruttomarge18,5%35,5%21,9%
Kapitalumschlag0,070,120,27

Israel Canada (T.R) Ltd: Momentum

87
Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

80,9% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Israel Canada (T.R) Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 37,4% → heute 80,9%

3-Monats-Performance

18,2% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Israel Canada (T.R) Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Israel Canada (T.R) Ltd behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 6,1% → heute 18,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,3% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Israel Canada (T.R) Ltd den Aufwärtstrend.

07. Apr. 15,9% → heute 16,3%
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
12-Monats-Performance80,9%66,6%36,5%
3-Monats-Performance18,2%5,3%11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand16,3%22,9%4,4%

Israel Canada (T.R) Ltd: Stabilität

13
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

65,4% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

111,9% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,1% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 50,5% → heute 51,1%

12-Monats-Kursvolatilität

46,7% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 47,0% → heute 46,7%
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
Umsatzvolatilität65,4%6,9%15,9%
Gewinnvolatilität111,9%12,7%9,9%
3-Monats-Kursvolatilität51,1%38,4%34,7%
12-Monats-Kursvolatilität46,7%29,3%30,3%

Israel Canada (T.R) Ltd: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $1,9 Mrd. → heute $2,5 Mrd.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
KennzahlIsrael Canada (T.R)Sun Hung Kai PropertiesChina Resources Land
Marktkapitalisierung$2,5 Mrd.$50,3 Mrd.$32,6 Mrd.

Israel Canada (T.R) Ltd Prognose

ISIN IL0004340191 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
2.144,00 ILA
letzter Close
12-Monats-Kursziel
2.100,00 ILA
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
-2,1%
Spread -44,00 ILA
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 13
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Israel Canada (T.R) Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Israel Canada (T.R) Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen2.100,00 ILA
aktuell2.100,00 ILA
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Israel Canada (T.R) Ltd ist mit 2.100,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Israel Canada (T.R) Ltd: Aktueller Kurs liegt für Israel Canada (T.R) Ltd +2,1% über dem Konsens-Kursziel von 2.100,00 ILA. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.100,00 ILA bis 2.100,00 ILA bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Israel Canada (T.R) Ltd

Aktuell beobachten 1 Analysten die Israel Canada (T.R) Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.100,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ILA bis 2.100,00 ILA, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Israel Canada (T.R) Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Israel Canada (T.R) Ltd (ISIN IL0004340191) liegt aktuell bei 2.100,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.144,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ILA bis 2.100,00 ILA.

Wie viele Analysten empfehlen Israel Canada (T.R) Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Israel Canada (T.R) Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Israel Canada (T.R) Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Israel Canada (T.R) Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Israel Canada (T.R) Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Israel Canada (T.R) Ltd Unternehmen

ISIN IL0004340191 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Israel Canada (T.R) Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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