Italgas S.p.A. Aktie
Italgas S.p.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Italgas S.p.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Italgas S.p.A. Chart
Italgas S.p.A. Analyse
Italgas S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 2,6 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 4,0 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 6,2 | 15,8 | 5,6 |
Italgas S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Italgas S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Italgas S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,5% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | 74,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 6,8% | -1,7% |
Italgas S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Italgas S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,5% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 47,8% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,16 | 0,48 |
Italgas S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Italgas S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Italgas S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,1% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | 6,1% | 0,1% |
Italgas S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Italgas S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 22,5% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 15,4% | 19,8% |
Italgas S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Italgas S.p.A. | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
Italgas S.p.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Italgas S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Italgas S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Italgas S.p.A. ist mit 10,58 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,80 € bis 11,80 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Italgas S.p.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Italgas S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,58 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,80 € bis 11,80 €, eine Streuung von 18,9%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Italgas S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Italgas S.p.A. (ISIN IT0005211237) liegt aktuell bei 10,58 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,89 €. Die Schätzungen reichen von 9,80 € bis 11,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Italgas S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Italgas S.p.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Italgas S.p.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Italgas S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Italgas S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Italgas S.p.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Italgas S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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