Italmobiliare S.p.A. Aktie
Italmobiliare S.p.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Italmobiliare S.p.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Italmobiliare S.p.A. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-14 Punkte).
Italmobiliare S.p.A. Chart
Italmobiliare S.p.A. Analyse
Italmobiliare S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Italmobiliare S.p.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,8 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 73,3 | 12,4 | 11,9 |
Italmobiliare S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -18,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 3,2% | 4,5% |
Italmobiliare S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Italmobiliare S.p.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 26,8% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,69 | 0,57 |
Italmobiliare S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Italmobiliare S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Italmobiliare S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Italmobiliare S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,3% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 3,4% | -1,5% |
Italmobiliare S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 22,9% | 22,9% |
Italmobiliare S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Italmobiliare S.p.A. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Italmobiliare S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Italmobiliare S.p.A. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Italmobiliare S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Italmobiliare S.p.A. spürbar gesenkt. Von 35,88 € auf 34,48 € (-3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,90 € bis 37,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Italmobiliare S.p.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Italmobiliare S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,48 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,90 € bis 37,00 €, eine Streuung von 26,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Italmobiliare S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Italmobiliare S.p.A. (ISIN IT0005253205) liegt aktuell bei 34,48 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,00 €. Die Schätzungen reichen von 27,90 € bis 37,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Italmobiliare S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Italmobiliare S.p.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Italmobiliare S.p.A. um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Italmobiliare S.p.A. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Italmobiliare S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Italmobiliare S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Italmobiliare S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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